DOS TOROS SP. Z O.O. | KRS: 0000361035

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

29,7 mln

zysk

926 tys.

wartość firmy

26,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

DZWONKOWA, 149

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2010-07-16

Rozpoczęcie działalności

2010-08-01

Kapitał zakładowy

3010000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dostoros.pl/

Email

anna.wisniewska@dostoros.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Opis

Sprzedaż motocykli Honda i Suzuki
Serwis motocyklowy oraz sprzedaż części i akcesoriów
Usługi finansowe i leasingowe dla klientów
Nagrody za wyniki sprzedaży i osiągnięcia w branży motocyklowej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dos toros osiągnęła 29 739 774 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 453 513 zł. Pozostałe przychody to 286 261 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 527 524 zł.

Zysk netto wyniósł 925 989 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 906 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 739 774 zł w 2024 roku.
• 27 371 287 zł w 2023 roku.
• 21 374 267 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 119 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 925 989 zł w 2024 roku.
• 910 609 zł w 2023 roku.
• 748 388 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9395769.27

91616.82

8837025.28

125651.39

12218686.59

72747.2

13391914.33

43795.29

18044877.64

524336.89

21374266.75

748388.47

27371287.25

910608.64

29739774.28

925989.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dos toros wynosi 1,17 mln zł.

EBITDA Dos toros wynosi 1,26 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 140 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 174 020 zł w 2024 roku.
• 1 415 888 zł w 2023 roku.
• 1 161 721 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 143 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 262 948 zł w 2024 roku.
• 1 499 143 zł w 2023 roku.
• 1 242 050 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dos toros wynosi 26 482 466 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 951 992 zł a 74 349 436 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 578 992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 482 466 zł w 2024 roku.
• 24 830 416 zł w 2023 roku.
• 19 836 949 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

916168.2

8429524.65

23489423.17

1256513.9

8124454.32

22092563.2

727472

10290551.45

30546716.48

437952.9

10989742.1

33479785.82

2032592.12

16159858.11

45112194.1

2593883.47

19836948.52

53435666.88

2940456.48

24830415.87

68428218.13

2951992.04

26482465.79

74349435.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dos toros wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 107 018 zł.

Koszty operacyjne Dos toros wyniosły 28 279 493 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 187 795 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 107 018 zł w 2024 roku
• 1 852 492 zł w 2023 roku
• 1 333 427 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dos toros wyniosła 9 610 049 zł.

a

ktywa trwałe to 2 485 063 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 124 986 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 610 049 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 935 989 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 674 060 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 575 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 610 049 zł w 2024 roku.
• 9 845 836 zł w 2023 roku.
• 7 438 500 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5580275.14

5483200.95

5912906.98

7184122.97

6816231.45

7438499.64

9845835.8

9610049.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.02

0.01

0.02

0.05

0.02

0.01

0.03

0.01

0.02

0.03

0

0.08

0.19

0.04

0.03

0.1

0.22

0.05

0.04

0.09

0.23

0.05

0.03

0.1

0.24

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dos toros wyniosły 5 674 060 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 610 049 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 356 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 674 060 zł w 2024 roku
• 5 925 227 zł w 2023 roku
• 3 979 988 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5580275.14

3181326.89

0.57

5483200.95

3175869.52

0.58

5912906.98

3441211.53

0.58

7184122.97

4668632.23

0.65

6816231.45

4106108.62

0.6

7438499.64

3979988.34

0.54

9845835.8

5925227.16

0.6

9610049.28

5674059.89

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dos toros wykazała przychody na poziomie 29 739 774 zł.

Organizacja zarobiła 1 197 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 271 150 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 925 989 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 736 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 271 150 zł w 2024 roku
• 252 148 zł w 2023 roku
• 231 675 zł w 2022 roku

Wartość

0

8369

16435

99478

231675

252148

271150

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich" (45.40.Z)

dane za rok

Organizacja Dos toros wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84977

0.93269

0.91549

0.48438

0.48227

0.50746

0.62694

0.50777

0

0.84519

0.92275

0.91632

0.43119

0.53659

0.52866

0.65753

0.50455

0

0.80469

0.93496

0.91406

0.48729

0.47977

0.4303

0.59664

0.49153

0.86325

0.7518

0.92857

0.92806

0.49587

0.45178

0.52353

0.58436

0.46914

0.90234

0.88732

0.93431

0.89789

0.4498

0.4715

0.47594

0.652

0.58566

0.91923

0.93

0.93537

0.89333

0.40741

0.52607

0.50971

0.70741

0.57875

0.96154

0.89712

0.93191

0.90123

0.47479

0.48241

0.52821

0.64435

0.5375

0.93506

0.9

0.94737

0.95

0.52941

0.625

0.64706

0.68421

0.94118

Powiązania

K ADAM - wspólnik, reprezentacja

G JAROSŁAW - wspólnik

G MATEUSZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.10.2011

19.07.2013

G Jarosław

Maj 1976

Osoba

wspólnik

16.11.2010

13.10.2011

G Jarosław

Maj 1976

Osoba

wspólnik

19.07.2013

06.11.2013

G Jarosław

Maj 1976

Osoba

wspólnik

06.11.2013

G Jarosław

Maj 1976

Osoba

wspólnik

16.07.2010

16.11.2010

G Jarosław

Maj 1976

Osoba

wspólnik

06.11.2013

K Adam

Maj 1973

Osoba

wspólnik

16.11.2010

06.11.2013

K Adam

Maj 1973

Osoba

wspólnik

16.07.2010

16.11.2010

K Adam

Maj 1973

Osoba

prokurent

16.07.2010

15.03.2022

G Jarosław

Maj 1976

Osoba

prokurent

12.11.2021

G Mateusz

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

16.07.2010

K Adam

Maj 1973

Osoba

Udziałowcy

Główka Jarosław posiada 34100 udziałów, które stanowią 56.6% firmy.

Kucharczyk Adam posiada 20100 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.

Największym udziałowcem od 06.11.2013 jest Główka Jarosław kontrolujący 57% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2013 do 06.11.2013 był Kucharczyk Adam kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.10.2011 do 19.07.2013:
• Główka Jarosław (50% udziałów)
• Kucharczyk Adam (50% udziałów)

Podobne organizacje do DOS TOROS

	Organizacja	Numer KRS
1	V CRUISER SP. Z O.O.	0000451932
2	"GRES" KUTNIK SP. J.	0000056872
3	MOTO46 SP. Z O.O.	0000227081
4	BENYCO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000752879
5	RAPID MOTOCYKLE SP. Z O.O.	0000265658
6	DRAGON SP. Z O.O.	0000328583
7	GRUPA MOTO REWOLUCJA SP. Z O.O.	0000982217
8	GEVAL INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000869797
9	MPP TRADE SP. Z O.O.	0000615756
10	MOTO MIO MAŁOPOLSKI SP. K.	0000570519
11	CENTRUM SP. Z O.O.	0000720851
12	AFINTRADE SP. Z O.O.	0001004413
13	VISKAR SP. Z O.O.	0000379920
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ALJOT SP. Z O.O.	0000963622
15	ARROW SP. Z O.O.	0000250510
16	ELECTRIC VEHICLES POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000735357
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAMAROL SP. Z O.O.	0000091954
18	GRUPA RRMOTO SP. Z O.O.	0001010363
19	PAWEŁ WRZEŚNIAK „MOTO-TRIP” SP. K.	0001006621
20	PAWELEC MOTO EXPERT SP. Z O.O.	0000278934
21	APPALOOSA SP. Z O.O.	0000012182
22	LK POLSKA SP. Z O.O.	0000850943
23	GREENSO SP. Z O.O.	0000325734
24	BUS-SERVICE SP. Z O.O.	0000076263
25	INGLOT I KRAWCZYK SP. Z O.O.	0000295226
26	MOTOCYKLE 3CITY SP. Z O.O.	0000232467
27	ANWA-TECH SP. Z O.O.	0000235723
28	AUTO SALON POLODY SP. J.	0000312544
29	CAR SERVICE PARTNER SP. Z O.O.	0000919175
30	IAMELECTRIC SP. Z O.O.	0000683698

DOS TOROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000361035 NIP 6462892444 REGON 241658230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich" (45.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOS TOROS

DOS TOROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000361035 NIP
6462892444 REGON
241658230