SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ NIEGO SAMODZIELNIE. NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE A CZŁONEK ZARZĄDU TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Organizacja Kolorowy balonik osiągnęła 831 685 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 822 512 zł. Pozostałe przychody to 9173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 475 688 zł.
Zysk netto wyniósł 346 824 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -60 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 831 685 zł w 2023 roku.
• 1 227 710 zł w 2022 roku.
• 1 417 727 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 346 824 zł w 2023 roku.
• 177 272 zł w 2022 roku.
• 317 372 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kolorowy balonik wynosi 373 tys. zł.
EBITDA Kolorowy balonik wynosi 450 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 372 525 zł w
2023 roku.
• 186 291 zł w
2022 roku.
• 330 343 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 449 589 zł w
2023 roku.
• 262 695 zł w
2022 roku.
• 406 747 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kolorowy balonik wynosi 3 558 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 247 528 zł a 8 624 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 558 920 zł w 2023 roku.
• 2 884 609 zł w 2022 roku.
• 3 468 734 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kolorowy balonik wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 650
zł.
Koszty operacyjne Kolorowy balonik wyniosły 449 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-46 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 650 zł w 2023 roku
• 605 914 zł w 2022 roku
• 594 407 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kolorowy balonik wyniosła 3 089 990 zł.
a
ktywa trwałe to 2 717 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 372 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 089 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 156 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 933 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 089 990 zł w 2023 roku.
• 2 779 525 zł w 2022 roku.
• 2 688 892 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kolorowy balonik wyniosły 933 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 089 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 933 769 zł w 2023 roku
• 970 128 zł w 2022 roku
• 1 016 768 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kolorowy balonik wykazała przychody na poziomie 831 685 zł.
Organizacja zarobiła 381 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 346 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1287 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 873 zł w 2023 roku
• 17 306 zł w 2022 roku
• 12 971 zł w 2021 roku
Organizacja Kolorowy balonik wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.