Organizacja Auragen real estate osiągnęła 978 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 978 832 zł. Pozostałe przychody to 61 zł.
Całkowite koszty wyniosły 552 413 zł.
Zysk netto wyniósł 426 419 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -21 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 978 894 zł w 2020 roku.
• 969 121 zł w 2019 roku.
• 1 977 817 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 426 419 zł w 2020 roku.
• 456 235 zł w 2019 roku.
• 1 362 121 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auragen real estate wynosi 8 701 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 468 341 zł a 33 828 839 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 701 180 zł w 2020 roku.
• 8 494 113 zł w 2019 roku.
• 12 447 946 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auragen real estate wyniosła 13 217 458 zł.
a
ktywa trwałe to 12 413 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 804 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 217 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 457 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 760 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 217 458 zł w 2020 roku.
• 13 094 339 zł w 2019 roku.
• 13 369 337 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auragen real estate wyniosły 4 760 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 217 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -485 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 760 248 zł w 2020 roku
• 5 063 548 zł w 2019 roku
• 5 794 782 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2020 roku
• 39% w 2019 roku
• 43% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auragen real estate wykazała przychody na poziomie 978 894 zł.
Organizacja zarobiła 451 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 604 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 426 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 604 zł w 2020 roku
• 19 875 zł w 2019 roku
• 41 873 zł w 2018 roku
Organizacja Auragen real estate wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Byroneous Holdings Limited
posiada 73863 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.03.2022 jest
Byroneous Holdings Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2012 do 15.03.2022
był Auragenix N.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.09.2012 do 11.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Auragenix N.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.