Organizacja Optimal energy osiągnęła 833 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 831 471 zł. Pozostałe przychody to 2250 zł.
Całkowite koszty wyniosły 808 618 zł.
Zysk netto wyniósł 22 853 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 833 721 zł w 2023 roku.
• 987 611 zł w 2022 roku.
• 637 679 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 853 zł w 2023 roku.
• 365 613 zł w 2022 roku.
• 269 107 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optimal energy wynosi 51 tys. zł.
EBITDA Optimal energy wynosi 59 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 550 zł w
2023 roku.
• 391 399 zł w
2022 roku.
• 288 269 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optimal energy wynosi 733 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
86 364 zł a 2 084 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 733 591 zł w 2023 roku.
• 2 190 076 zł w 2022 roku.
• 1 501 548 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimal energy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,177% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 825
zł.
Koszty operacyjne Optimal energy wyniosły 780 921
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9313 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 825 zł w 2023 roku
• 64 839 zł w 2022 roku
• 80 209 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optimal energy wyniosła 397 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 397 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 397 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 115 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 434 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 397 585 zł w 2023 roku.
• 500 257 zł w 2022 roku.
• 198 149 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optimal energy wyniosły 282 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 397 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 434 zł w 2023 roku
• 407 967 zł w 2022 roku
• 471 473 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 190.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 238% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optimal energy wykazała przychody na poziomie 833 721 zł.
Organizacja zarobiła 27 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5051 zł w 2023 roku
• 29 470 zł w 2022 roku
• 19 716 zł w 2021 roku