Organizacja Aj tools osiągnęła 9 277 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 220 027 zł. Pozostałe przychody to 2 057 841 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 628 659 zł.
Zysk netto wyniósł 591 369 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 277 869 zł w 2023 roku.
• 7 773 556 zł w 2022 roku.
• 6 044 927 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 591 369 zł w 2023 roku.
• 569 653 zł w 2022 roku.
• 250 730 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aj tools wynosi 613 tys. zł.
EBITDA Aj tools wynosi 637 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 613 365 zł w
2023 roku.
• 642 244 zł w
2022 roku.
• 535 157 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 637 386 zł w
2023 roku.
• 675 782 zł w
2022 roku.
• 587 937 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aj tools wynosi 10 632 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 081 845 zł a 23 194 672 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 241 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 632 565 zł w 2023 roku.
• 9 747 451 zł w 2022 roku.
• 7 077 283 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aj tools wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 889 860
zł.
Koszty operacyjne Aj tools wyniosły 6 606 663
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 179 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 889 860 zł w 2023 roku
• 988 598 zł w 2022 roku
• 724 946 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aj tools wyniosła 3 174 629 zł.
a
ktywa trwałe to 29 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 144 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 174 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 775 794 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 836 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 174 629 zł w 2023 roku.
• 4 037 965 zł w 2022 roku.
• 3 430 701 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aj tools wyniosły 398 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 174 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -140 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 398 836 zł w 2023 roku
• 989 342 zł w 2022 roku
• 704 818 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aj tools wykazała przychody na poziomie 9 277 869 zł.
Organizacja zarobiła 694 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 591 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 266 zł w 2023 roku
• 61 914 zł w 2022 roku
• 52 862 zł w 2021 roku