SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W NASTEPUJĄCY SPOSÓB: A) W SPRAWACH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 200.000,00 ZŁ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W SPRAWACH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000,00 ZŁ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja noży przemysłowych do drewna, metalu oraz recyklingu.
Usługi regeneracji rozdrabniaczy dwu i czterowałowych.
Zastosowanie nowoczesnego parku maszynowego i obróbki skrawaniem.
Ponad 1200 stałych klientów w skali globalnej.
Wysoka jakość materiałów i kontrola jakości na każdym etapie produkcji.
Firma Orion Tools, założona w październiku 2017 roku, specjalizuje się w produkcji noży przemysłowych, które są kluczowe w branży recyklingu, drzewnej oraz metalurgicznej. Zespół Orion Tools składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów z ponad 20-letnim doświadczeniem, co sprawia, że przedsiębiorstwo zyskało reputację lidera na rynku europejskim. Wysoka jakość produktów opiera się na zastosowaniu nowoczesnego parku maszynowego oraz skrupulatnej kontroli jakości na każdym etapie produkcji. W ofercie firmy znajdują się noże i osprzęt do obróbki drewna, metalu oraz urządzeń do recyklingu. Produkty te są szczególnie cenione za jakość materiałów, w tym za wykorzystanie stali o wysokiej twardości, która jest potwierdzona odpowiednimi atestami. Wysoka precyzja w obróbce jest osiągana dzięki zaawansowanym frezarkom CNC, co pozwala na doskonałą dokładność detali. Orion Tools nie tylko produkuje noże, ale także oferuje usługi regeneracji rozdrabniaczy, co czyni firmę uniwersalnym dostawcą w branży. Dzięki rodzinnemu charakterowi przedsiębiorstwa, klientom proponowane są korzystne ceny, co zwiększa ich konkurencyjność na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orion tools osiągnęła 24 264 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 263 139 zł. Pozostałe przychody to 1426 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 741 565 zł.
Zysk netto wyniósł 1 521 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 042 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 264 564 zł w 2023 roku.
• 19 659 478 zł w 2022 roku.
• 10 771 108 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 253 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 521 573 zł w 2023 roku.
• 1 235 424 zł w 2022 roku.
• 326 072 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orion tools wynosi 1,82 mln zł.
EBITDA Orion tools wynosi 2,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
304 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 822 027 zł w
2023 roku.
• 1 614 739 zł w
2022 roku.
• 341 360 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
460 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 762 708 zł w
2023 roku.
• 2 614 170 zł w
2022 roku.
• 1 193 782 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orion tools wynosi 30 460 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 198 180 zł a 60 661 410 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 636 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 460 849 zł w 2023 roku.
• 25 183 175 zł w 2022 roku.
• 13 349 390 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion tools wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 146 405
zł.
Koszty operacyjne Orion tools wyniosły 22 441 111
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
857 734 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 146 405 zł w 2023 roku
• 4 206 620 zł w 2022 roku
• 2 563 593 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orion tools wyniosła 15 438 268 zł.
a
ktywa trwałe to 6 918 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 520 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 438 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 930 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 507 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 889 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 438 268 zł w 2023 roku.
• 14 829 196 zł w 2022 roku.
• 13 074 644 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72860.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orion tools wyniosły 4 507 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 438 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 651 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 507 361 zł w 2023 roku
• 5 315 649 zł w 2022 roku
• 6 588 828 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orion tools wykazała przychody na poziomie 24 264 564 zł.
Organizacja zarobiła 1 626 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 462 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 521 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 462 zł w 2023 roku
• 185 553 zł w 2022 roku
• 1404 zł w 2021 roku