Organizacja Apk system osiągnęła 892 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 892 073 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 833 832 zł.
Zysk netto wyniósł 58 241 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 892 073 zł w 2023 roku.
• 674 196 zł w 2022 roku.
• 848 820 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 241 zł w 2023 roku.
• 24 198 zł w 2022 roku.
• 81 532 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apk system wynosi 58 tys. zł.
EBITDA Apk system wynosi 58 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 241 zł w
2023 roku.
• 24 198 zł w
2022 roku.
• 65 084 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 58 241 zł w
2023 roku.
• 24 198 zł w
2022 roku.
• 65 084 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apk system wynosi 970 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 151 zł a 2 230 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 970 830 zł w 2023 roku.
• 645 726 zł w 2022 roku.
• 973 330 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apk system wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 671 752
zł.
Koszty operacyjne Apk system wyniosły 833 832
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 671 752 zł w 2023 roku
• 573 105 zł w 2022 roku
• 507 813 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2023 roku
•
88% w 2022 roku
•
67% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apk system wyniosła 704 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 704 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 704 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 190 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 513 199 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 704 067 zł w 2023 roku.
• 554 458 zł w 2022 roku.
• 602 494 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apk system wyniosły 513 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 704 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 513 199 zł w 2023 roku
• 421 831 zł w 2022 roku
• 494 065 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apk system wykazała przychody na poziomie 892 073 zł.
Organizacja zarobiła 58 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5728 zł w 2021 roku