Organizacja "diadem" osiągnęła 568 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 561 266 zł. Pozostałe przychody to 7526 zł.
Całkowite koszty wyniosły 804 387 zł.
Strata netto wyniosła 243 122 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 568 791 zł w 2023 roku.
• 589 383 zł w 2022 roku.
• 438 762 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -243 122 zł w 2023 roku.
• 22 275 zł w 2022 roku.
• -24 181 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "diadem" wynosi -136 tys. zł.
EBITDA "diadem" wynosi -64 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -135 695 zł w
2023 roku.
• 144 589 zł w
2022 roku.
• 96 828 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
42 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -63 766 zł w
2023 roku.
• 216 518 zł w
2022 roku.
• 168 719 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "diadem" wynosi 2 735 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 567 935 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -75 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 735 682 zł w 2023 roku.
• 3 020 850 zł w 2022 roku.
• 2 814 631 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "diadem" wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 442
zł.
Koszty operacyjne "diadem" wyniosły 696 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 442 zł w 2023 roku
• 14 492 zł w 2022 roku
• 29 265 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "diadem" wyniosła 8 723 274 zł.
a
ktywa trwałe to 7 520 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 202 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 723 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 141 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 581 291 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 723 274 zł w 2023 roku.
• 8 870 139 zł w 2022 roku.
• 8 715 945 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "diadem" wyniosły 5 581 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 723 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 581 291 zł w 2023 roku
• 5 485 034 zł w 2022 roku
• 5 353 115 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "diadem" wykazała przychody na poziomie 568 791 zł.
Organizacja zarobiła -235 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8109 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -243 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8109 zł w 2023 roku
• 12 921 zł w 2022 roku
• 8465 zł w 2021 roku