WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Współpraca z europejskimi markami, m.in. Hugo Boss AG
Sprzedaż przez sieć dystrybucji w Polsce
Obecność na rynkach Litwy, Białorusi i Czech
Użycie nowoczesnych technologii w produkcji odzieży
WARMIA Spółka Akcyjna to uznawany producent odzieży wierzchniej, który działa na polskim rynku od 1959 roku. Początkowo firma była zarządzana przez Skarb Państwa, jednak od 2013 roku przeszła w ręce prywatnego inwestora. WARMIA spezjalizuje się w produkcji okryć wierzchnich zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, a jej produkty cieszą się dużym uznaniem wśród klientów na rynku krajowym oraz zagranicznym. Dzięki długotrwałej współpracy z renomowanymi markami europejskimi, takimi jak Hugo Boss AG oraz bugatti GmbH, firma zyskała solidną reputację w branży. WARMIA S.A. dostarcza swoje wyroby poprzez rozbudowaną sieć dystrybucji w Polsce, obejmującą salony firmowe oraz sklepy partnerskie. Garnitury, płaszcze i kurtki WARMII są tworzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz zgodnie z atrakcyjnymi wzorami, co pozwala na zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. Oprócz rynku krajowego, produkty firmy są również dostępne w Litwie, Białorusi oraz Czechach, co świadczy o jej międzynarodowym zasięgu i umiejętności dostosowania się do różnorodnych gustów i preferencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warmia osiągnęła 1 547 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 547 699 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 215 405 zł.
Zysk netto wyniósł 332 295 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 733 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 547 699 zł w 2023 roku.
• 1 047 916 zł w 2022 roku.
• 4 932 896 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -148 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 332 295 zł w 2023 roku.
• 66 444 zł w 2022 roku.
• 3 149 620 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warmia wynosi 371 tys. zł.
EBITDA Warmia wynosi 394 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
213 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 370 999 zł w
2023 roku.
• 75 687 zł w
2022 roku.
• 3 170 358 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
258 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 394 271 zł w
2023 roku.
• 103 528 zł w
2022 roku.
• 3 226 206 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmia wynosi 10 210 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 321 549 zł a 41 864 223 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 246 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 210 520 zł w 2023 roku.
• 8 564 708 zł w 2022 roku.
• 23 437 567 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmia wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 309 415
zł.
Koszty operacyjne Warmia wyniosły 1 176 700
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-113 656 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 309 415 zł w 2023 roku
• 251 632 zł w 2022 roku
• 262 777 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmia wyniosła 10 724 506 zł.
a
ktywa trwałe to 157 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 567 217 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 724 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 466 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 450 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 724 506 zł w 2023 roku.
• 10 537 806 zł w 2022 roku.
• 10 367 257 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmia wyniosły 258 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 724 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -222 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 258 450 zł w 2023 roku
• 404 045 zł w 2022 roku
• 299 940 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmia wykazała przychody na poziomie 1 547 699 zł.
Organizacja zarobiła 365 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 332 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5556 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 335 zł w 2023 roku
• 5193 zł w 2022 roku
• 9798 zł w 2021 roku