Organizacja Budrem 5 osiągnęła 3 610 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 600 289 zł. Pozostałe przychody to 10 031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 410 601 zł.
Zysk netto wyniósł 189 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 550 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 610 320 zł w 2023 roku.
• 10 808 006 zł w 2022 roku.
• 2 987 952 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 689 zł w 2023 roku.
• 356 121 zł w 2022 roku.
• 311 567 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budrem 5 wynosi 202 tys. zł.
EBITDA Budrem 5 wynosi 303 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 201 943 zł w
2023 roku.
• 460 498 zł w
2022 roku.
• 111 361 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 303 464 zł w
2023 roku.
• 538 674 zł w
2022 roku.
• 119 647 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budrem 5 wynosi 7 224 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 896 886 zł a 21 649 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 536 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 224 865 zł w 2023 roku.
• 12 546 787 zł w 2022 roku.
• 6 888 108 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budrem 5 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 477 554
zł.
Koszty operacyjne Budrem 5 wyniosły 3 398 346
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 809 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 477 554 zł w 2023 roku
• 421 218 zł w 2022 roku
• 391 279 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budrem 5 wyniosła 6 945 747 zł.
a
ktywa trwałe to 1 361 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 584 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 945 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 412 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 533 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 945 747 zł w 2023 roku.
• 5 316 062 zł w 2022 roku.
• 12 034 323 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budrem 5 wyniosły 1 533 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 945 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 254 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 533 439 zł w 2023 roku
• 93 443 zł w 2022 roku
• 7 167 826 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budrem 5 wykazała przychody na poziomie 3 610 320 zł.
Organizacja zarobiła 211 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 033 zł w 2023 roku
• 98 262 zł w 2022 roku
• 8561 zł w 2021 roku