Organizacja Tim kałużny osiągnęła 11 060 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 060 750 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 623 777 zł.
Zysk netto wyniósł 436 972 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 453 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 060 750 zł w 2022 roku.
• 11 064 338 zł w 2021 roku.
• 7 269 252 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -915 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 436 972 zł w 2022 roku.
• 1 845 799 zł w 2021 roku.
• 1 727 624 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tim kałużny wynosi 10 952 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 830 421 zł a 27 651 874 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 639 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 952 144 zł w 2022 roku.
• 16 424 159 zł w 2021 roku.
• 13 332 771 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tim kałużny wyniosła 6 549 706 zł.
a
ktywa trwałe to 4 452 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 097 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 549 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 440 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 109 144 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 543 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 549 706 zł w 2022 roku.
• 7 216 246 zł w 2021 roku.
• 5 619 370 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tim kałużny wyniosły 4 109 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 549 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 916 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 109 144 zł w 2022 roku
• 4 996 597 zł w 2021 roku
• 3 517 896 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tim kałużny wykazała przychody na poziomie 11 060 750 zł.
Organizacja zarobiła 598 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 829 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 436 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 943 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 829 zł w 2022 roku
• 198 886 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Tim kałużny wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki