Organizacja POL 001 Jazowa osiągnęła 11 526 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 474 691 zł. Pozostałe przychody to 51 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 070 760 zł.
Strata netto wyniosła 596 069 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -168 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 526 045 zł w 2024 roku.
• 10 948 297 zł w 2023 roku.
• 12 042 838 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 128 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -596 069 zł w 2024 roku.
• -2 317 874 zł w 2023 roku.
• -1 193 303 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT POL 001 Jazowa wynosi 6,79 mln zł.
EBITDA POL 001 Jazowa wynosi 7,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 095 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 788 685 zł w
2024 roku.
• 6 017 490 zł w
2023 roku.
• 7 105 415 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 106 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 537 277 zł w
2024 roku.
• 6 653 290 zł w
2023 roku.
• 7 800 972 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji POL 001 Jazowa wynosi 7 684 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 815 113 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -112 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 684 030 zł w 2024 roku.
• 7 298 865 zł w 2023 roku.
• 8 028 559 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji POL 001 Jazowa wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,151% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2024 roku.
• 1,19% w 2023 roku.
• 0,98% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
POL 001 Jazowa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne POL 001 Jazowa wyniosły 4 686 006
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów POL 001 Jazowa wyniosła 130 175 389 zł.
a
ktywa trwałe to 108 532 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 642 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 175 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 386 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 561 591 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 509 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 175 389 zł w 2024 roku.
• 126 860 028 zł w 2023 roku.
• 124 543 149 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania POL 001 Jazowa wyniosły 131 561 591 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 175 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -677 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 561 591 zł w 2024 roku
• 127 650 161 zł w 2023 roku
• 153 374 192 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja POL 001 Jazowa wykazała przychody na poziomie 11 526 045 zł.
Organizacja zarobiła 743 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 339 133 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -596 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 180% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 191 305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 339 133 zł w 2024 roku
• 611 751 zł w 2023 roku
• 351 036 zł w 2022 roku
Organizacja POL 001 Jazowa wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kamparo Europe Holding B.v.
posiada 740533 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.01.2024 jest
Kamparo Europe Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.04.2012 do 09.01.2024
był Kamparo Europe Holding B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.03.2010 do 05.04.2012 najwięcej udziałów posiadał Kamparo Europe Holding B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.