Organizacja Don prestige osiągnęła 5 862 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 862 806 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 249 847 zł.
Strata netto wyniosła 1 387 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 174 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 862 806 zł w 2023 roku.
• 3 743 132 zł w 2022 roku.
• 2 417 852 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -85 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 387 041 zł w 2023 roku.
• -2 060 483 zł w 2022 roku.
• -1 568 289 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Don prestige wynosi -1,18 mln zł.
EBITDA Don prestige wynosi -1,17 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 176 038 zł w
2023 roku.
• -1 797 403 zł w
2022 roku.
• -1 632 532 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 168 608 zł w
2023 roku.
• -1 791 849 zł w
2022 roku.
• -1 622 800 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Don prestige wynosi 3 908 537 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 657 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 908 537 zł w 2023 roku.
• 2 495 421 zł w 2022 roku.
• 1 611 901 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Don prestige wynosi 10,2%. To oznacza, że firma ma szansę 10,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,984% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,2% w 2023 roku.
• 10,8% w 2022 roku.
• 10,6% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 093 031
zł.
Koszty operacyjne Don prestige wyniosły 7 038 843
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 093 031 zł w 2023 roku
• 1 552 017 zł w 2022 roku
• 1 043 715 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Don prestige wyniosła 1 065 203 zł.
a
ktywa trwałe to 305 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 759 913 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 181 512 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 209 356 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -474 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 065 203 zł w 2023 roku.
• 1 699 241 zł w 2022 roku.
• 1 293 056 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -130%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Don prestige wyniosły 13 209 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 065 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,240%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 971 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 209 356 zł w 2023 roku
• 13 493 711 zł w 2022 roku
• 10 039 845 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1240% w 2023 roku
• 794% w 2022 roku
• 776% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Don prestige wykazała przychody na poziomie 5 862 806 zł.
Organizacja zarobiła -1 387 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 387 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku