Organizacja Co-gen osiągnęła 284 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 284 032 zł. Pozostałe przychody to 135 zł.
Całkowite koszty wyniosły 363 009 zł.
Strata netto wyniosła 78 977 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -116 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 284 167 zł w 2024 roku.
• 75 470 zł w 2023 roku.
• 706 055 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 977 zł w 2024 roku.
• 54 542 zł w 2023 roku.
• -16 794 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Co-gen wynosi 395 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 097 650 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -101 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 395 254 zł w 2024 roku.
• 349 429 zł w 2023 roku.
• 773 245 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Co-gen wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 602
zł.
Koszty operacyjne Co-gen wyniosły 362 917
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-100 906 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 602 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 468 455 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Co-gen wyniosła 370 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 370 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 370 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 274 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 341 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 370 754 zł w 2024 roku.
• 107 931 zł w 2023 roku.
• 544 724 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Co-gen wyniosły 96 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 370 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 341 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 141 335 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Co-gen wykazała przychody na poziomie 284 167 zł.
Organizacja zarobiła -78 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -294 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3934 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku