Organizacja Sław-sad osiągnęła 3 284 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 265 624 zł. Pozostałe przychody to 18 618 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 682 109 zł.
Strata netto wyniosła 416 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 547 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 284 243 zł w 2023 roku.
• 2 833 964 zł w 2022 roku.
• 3 257 624 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -416 485 zł w 2023 roku.
• -140 586 zł w 2022 roku.
• -279 878 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sław-sad wynosi -240 tys. zł.
EBITDA Sław-sad wynosi 359 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sław-sad wynosi 2 189 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 210 606 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 364 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 189 495 zł w 2023 roku.
• 1 889 309 zł w 2022 roku.
• 2 171 749 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sław-sad wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,228% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,75% w 2023 roku.
• 2,16% w 2022 roku.
• 1,99% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 032
zł.
Koszty operacyjne Sław-sad wyniosły 3 506 063
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4172 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 032 zł w 2023 roku
• 46 672 zł w 2022 roku
• 29 744 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sław-sad wyniosła 9 041 515 zł.
a
ktywa trwałe to 8 131 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 910 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 041 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 751 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 793 117 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 700 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 041 515 zł w 2023 roku.
• 9 822 278 zł w 2022 roku.
• 10 619 216 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sław-sad wyniosły 10 793 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 041 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 447 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 793 117 zł w 2023 roku
• 11 157 395 zł w 2022 roku
• 11 813 748 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sław-sad wykazała przychody na poziomie 3 284 243 zł.
Organizacja zarobiła -416 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -416 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8622 zł w 2022 roku
• 7297 zł w 2021 roku