PENTAGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000339204 NIP
7393763358 REGON
280438937

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
2,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
14,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
59 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
10,7 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
KLEEBERGA, 1
Kod pocztowy
10-693
Rejestracja
2009-10-22
Rozpoczęcie działalności
2009-10-22
Kapitał zakładowy
72000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST: A) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU B) PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM : SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
KOMISJA REWIZYJNA
Branże
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe sprzątanie Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Wykonywanie instalacji elektrycznych Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pentagram osiągnęła 14 705 367 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 14 698 805 zł. Pozostałe przychody to 6562 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 14 639 858 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 58 947 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 379 910 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 705 367 zł w 2023 roku.
• 14 982 693 zł w 2022 roku.
• 14 292 261 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 826 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 947 zł w 2023 roku.
• -61 328 zł w 2022 roku.
• 17 046 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Pentagram wynosi 56 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Pentagram wynosi 121 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 801 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 431 zł w 2023 roku.
• -43 350 zł w 2022 roku.
• 39 591 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 520 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 121 197 zł w 2023 roku.
• 6277 zł w 2022 roku.
• 86 375 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Pentagram wynosi 10 645 245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 589 469 zł a 36 763 416 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 791 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 645 245 zł w 2023 roku.
• 10 596 396 zł w 2022 roku.
• 10 258 238 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pentagram wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 568 383 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Pentagram wyniosły 14 642 374 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 93% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 370 917 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 568 383 zł w 2023 roku
• 13 970 639 zł w 2022 roku
• 13 044 377 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Pentagram wyniosła 2 692 431 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 445 504 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 246 926 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 692 431 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 807 840 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 884 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 256 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 692 431 zł w 2023 roku.
• 2 566 316 zł w 2022 roku.
• 2 686 805 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Pentagram wyniosły 1 884 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 692 431 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 297 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 884 591 zł w 2023 roku
• 1 755 738 zł w 2022 roku
• 1 804 301 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pentagram wykazała przychody na poziomie 14 705 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 58 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 947 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 20 630 zł w 2022 roku
• 19 964 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pentagram wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sendrowska Beata posiada 120 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Basaj Ewa posiada 120 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rybczyńska Gabriela posiada 120 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bonisławska Agnieszka posiada 120 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kurzątkowski Waldemar posiada 120 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sobolewska Jadwiga posiada 120 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sobolewska Jadwiga (17% udziałów)
• Sendrowska Beata (17% udziałów)
• Kurzątkowski Waldemar (17% udziałów)
• Basaj Ewa (17% udziałów)
• Rybczyńska Gabriela (17% udziałów)
• Bonisławska Agnieszka (17% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.01.2019 do 11.07.2019:
• Sobolewska Jadwiga (17% udziałów)
• Sendrowska Beata (17% udziałów)
• Basaj Ewa (17% udziałów)
• Rybczyńska Gabriela (17% udziałów)
• Bonisławska Agnieszka (17% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.06.2015 do 18.01.2019:
• Sobolewska Jadwiga (17% udziałów)
• Sendrowska Beata (17% udziałów)
• Basaj Ewa (17% udziałów)
• Rybczyńska Gabriela (17% udziałów)
• Bonisławska Agnieszka (17% udziałów)

Podobne organizacje do PENTAGRAM

Organizacja Numer KRS
1
USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
0000064639
2
KONSAL - OCHRONA SP. Z O.O.
0000367924
3
AGENCJA OCHRONY VEGA SECURITY SP. Z O.O.
0000383397
4
CERBER OCHRONA SP. Z O.O.
0000701126
5
GB UNIVERS SP. Z O.O.
0000599134
6
TG SECURITY POLSKA SP. Z O.O.
0000667091
7
TOMMAX SP. Z O.O.
0000470512
8
USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA "UNIWERSUM"
0000089209
9
ART GROUP SP. Z O.O.
0000220845
10
RAVEN J.M. KRUK SP. J.
0000384177
11
CZASZA SP. Z O.O. SP. K.
0000536871
12
SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA "ODRA"
0000041045
13
S.O.S. OCHRONA SP. Z O.O.
0000229568
14
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG SP. Z O.O.
0000248678
15
SKAREM SP. Z O.O. SP. K.
0000393815
16
JARHEAD SP. Z O.O.
0000270073
17
BIURO OCHRONY A-Z SP. Z O.O.
0000561782
18
UMBRELLA PROSNA SP. Z O.O.
0000828826
19
SOLD S.A.
0000013758
20
MAKROPOL TP SP. Z O.O.
0000517237
21
SECURITY SYSTEM MS SP. Z O.O.
0000085119
22
ERA+ SP. Z O.O.
0000418549
23
PERFEKT SERWIS SP. Z O.O.
0000327713
24
MATPOL GRUPA SP. Z O.O.
0000631986
25
NEXT ONE SP. Z O.O.
0000606331
26
AGENCJA OCHRONY MIENIA I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH ,,ALAN"
0000940492
27
UNIA SP. Z O.O.
0000416807
28
ART-SECURITY SP. Z O.O. SP. K.
0000372035
29
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "REFLEX" SP. Z O.O.
0000130996
30
GUSTAW GEMINI SP. Z O.O.
0000144248