Dostosowanie projektów do indywidualnych potrzeb klienta
Firma KODO Biuro Projektowe specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu oraz realizacji wnętrz, oferując usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Od 2009 roku, KODO zrealizowało ponad 4000 projektów, dostosowując każde wnętrze do specyficznych potrzeb swoich klientów. Zespół składa się z doświadczonych architektów oraz projektantów, którzy tworzą spersonalizowane projekty, uwzględniając estetykę i funkcjonalność. Klienci mogą korzystać z szerokiego katalogu materiałów oraz proponowanych rozwiązań, a także z pomocy przy wyborze lokalu mieszkalnego. KODO gwarantuje, że każdy projekt jest realizowany w budżecie ustalonym na początku współpracy, eliminując ryzyko ukrytych kosztów. Firma oferuje również kompleksowe usługi remontowe mieszkań, zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego, zapewniając metamorfozy wnętrz spełniające oczekiwania klientów. Dodatkowo, KODO prowadzi showroomy w różnych miastach, gdzie można zapoznać się z propozycjami aranżacji oraz spotkać z projektantami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 2cs osiągnęła 28 479 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 479 618 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 059 954 zł.
Zysk netto wyniósł 419 664 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 209 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 479 618 zł w 2023 roku.
• 28 445 418 zł w 2022 roku.
• 19 009 128 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 419 664 zł w 2023 roku.
• 853 523 zł w 2022 roku.
• -2956 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2cs wynosi 920 tys. zł.
EBITDA 2cs wynosi 1,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
225 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 920 025 zł w
2023 roku.
• 1 566 981 zł w
2022 roku.
• 28 240 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
323 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 462 182 zł w
2023 roku.
• 1 973 130 zł w
2022 roku.
• 170 844 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2cs wynosi 21 937 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 272 738 zł a 71 199 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 983 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 937 805 zł w 2023 roku.
• 23 284 670 zł w 2022 roku.
• 12 948 394 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2cs wynosi 1,42%. To oznacza, że firma ma szansę 1,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,259% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,42% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,89% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 635 749
zł.
Koszty operacyjne 2cs wyniosły 27 559 593
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 638 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 635 749 zł w 2023 roku
• 458 766 zł w 2022 roku
• 470 408 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2cs wyniosła 20 535 668 zł.
a
ktywa trwałe to 1 665 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 869 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 535 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 696 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 838 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 934 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 535 668 zł w 2023 roku.
• 11 522 559 zł w 2022 roku.
• 26 320 663 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2cs wyniosły 18 838 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 535 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 701 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 838 683 zł w 2023 roku
• 10 313 272 zł w 2022 roku
• 25 953 139 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2cs wykazała przychody na poziomie 28 479 618 zł.
Organizacja zarobiła 628 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 208 484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 419 664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 697 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 208 484 zł w 2023 roku
• 321 923 zł w 2022 roku
• 10 582 zł w 2021 roku