Organizacja Bułka z masłem osiągnęła 50 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 114 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 106 984 zł.
Strata netto wyniosła 56 869 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 114 zł w 2019 roku.
• 56 331 zł w 2018 roku.
• 53 226 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 869 zł w 2019 roku.
• -23 064 zł w 2018 roku.
• -23 431 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bułka z masłem wynosi -57 tys. zł.
EBITDA Bułka z masłem wynosi -46 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -56 869 zł w
2019 roku.
• -23 064 zł w
2018 roku.
• -23 431 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -45 869 zł w
2019 roku.
• -8581 zł w
2018 roku.
• -4071 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bułka z masłem wynosi 33 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 125 286 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 410 zł w 2019 roku.
• 37 554 zł w 2018 roku.
• 35 484 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bułka z masłem wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2019 roku.
• 0,07% w 2018 roku.
• 0,09% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9990
zł.
Koszty operacyjne Bułka z masłem wyniosły 106 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1918 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9990 zł w 2019 roku
• 19 339 zł w 2018 roku
• 11 044 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2019 roku
•
24% w 2018 roku
•
14% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bułka z masłem wyniosła 150 393 zł.
a
ktywa trwałe to 30 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 120 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -300 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 451 091 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 393 zł w 2019 roku.
• 89 163 zł w 2018 roku.
• 96 375 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -113%.
Marża netto wyniosła -113%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 90.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bułka z masłem wyniosły 451 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 300%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 451 091 zł w 2019 roku
• 332 991 zł w 2018 roku
• 317 140 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 300% w 2019 roku
• 373% w 2018 roku
• 329% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bułka z masłem wykazała przychody na poziomie 50 114 zł.
Organizacja zarobiła -56 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku