Organizacja Asgraf osiągnęła 1 463 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 463 297 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 451 853 zł.
Zysk netto wyniósł 11 444 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 463 297 zł w 2023 roku.
• 1 185 439 zł w 2022 roku.
• 911 799 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 444 zł w 2023 roku.
• 135 367 zł w 2022 roku.
• 59 752 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Asgraf wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Asgraf wynosi 20 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 931 zł w
2023 roku.
• 149 714 zł w
2022 roku.
• 60 500 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 931 zł w
2023 roku.
• 149 714 zł w
2022 roku.
• 65 444 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Asgraf wynosi 1 167 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 444 zł a 3 658 244 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 167 023 zł w 2023 roku.
• 1 468 890 zł w 2022 roku.
• 882 478 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Asgraf wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 458
zł.
Koszty operacyjne Asgraf wyniosły 1 443 366
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 458 zł w 2023 roku
• 214 894 zł w 2022 roku
• 198 724 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Asgraf wyniosła 950 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 950 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 950 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 194 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 756 647 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 950 932 zł w 2023 roku.
• 843 461 zł w 2022 roku.
• 223 280 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Asgraf wyniosły 756 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 950 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 756 647 zł w 2023 roku
• 660 622 zł w 2022 roku
• 175 807 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Asgraf wykazała przychody na poziomie 1 463 297 zł.
Organizacja zarobiła 13 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2169 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 444 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 434 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2169 zł w 2023 roku
• 13 624 zł w 2022 roku
• 232 zł w 2021 roku