Przychody operacyjne wyniosły 472 621 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 343 883 zł.
Zysk netto wyniósł 128 738 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -41 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 472 621 zł w 2023 roku.
• 499 976 zł w 2022 roku.
• 422 453 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 738 zł w 2023 roku.
• 155 516 zł w 2022 roku.
• 133 357 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exo wynosi 2 295 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
708 931 zł a 7 816 086 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -43 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 295 548 zł w 2023 roku.
• 2 324 346 zł w 2022 roku.
• 2 067 387 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exo wyniosła 2 537 038 zł.
a
ktywa trwałe to 909 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 627 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 537 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 954 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 583 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 537 038 zł w 2023 roku.
• 2 390 469 zł w 2022 roku.
• 2 258 958 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exo wyniosły 583 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 537 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 583 016 zł w 2023 roku
• 565 185 zł w 2022 roku
• 589 191 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exo wykazała przychody na poziomie 472 621 zł.
Organizacja zarobiła 150 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 115 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 115 zł w 2023 roku
• 18 241 zł w 2022 roku
• 16 134 zł w 2021 roku
Organizacja Exo wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.