Produkcja drzwi wewnętrznych i zewnętrznych z drewna
Wyłącznie selekcjonowane drewno różnych gatunków
Szeroka sieć dystrybutorów w Polsce
Liczne wyróżnienia i certyfikaty jakości
Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi to firma o wieloletniej tradycji, specjalizująca się w produkcji drewnianych okien i drzwi najwyższej jakości. Ofertę firmy stanowią różnorodne modele drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien, wykonanych w całości z wyselekcjonowanego drewna różnych gatunków. Produkty te charakteryzują się nowoczesnym designem, solidnością wykonania oraz niezwykłą trwałością, co potwierdzają liczne wyróżnienia, takie jak Laur Konsumenta czy Europejski Certyfikat Jakości CE. Firma Ronkowski cieszy się zaufaniem klientów nie tylko w Gdańsku i Warszawie, ale także w całej Polsce, za pośrednictwem sieci dystrybutorów działających w 11 województwach. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technicznym i niezmiennej dbałości o szczegóły, każda realizacja spełnia najwyższe standardy jakości. Firma Ronkowski za cel stawia sobie dostarczanie produktów, które łączą estetykę z funkcjonalnością, spełniając oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ronkowski fabryka okien i drzwi osiągnęła 21 147 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 147 090 zł. Pozostałe przychody to 41 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 036 557 zł.
Zysk netto wyniósł 110 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 063 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 147 131 zł w 2023 roku.
• 31 819 227 zł w 2022 roku.
• 23 617 776 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -82 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 533 zł w 2023 roku.
• 2 965 350 zł w 2022 roku.
• 1 336 521 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ronkowski fabryka okien i drzwi wynosi 295 tys. zł.
EBITDA Ronkowski fabryka okien i drzwi wynosi 680 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
85 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 294 542 zł w
2023 roku.
• 3 723 153 zł w
2022 roku.
• 1 599 211 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ronkowski fabryka okien i drzwi wynosi 20 156 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 105 326 zł a 52 867 827 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 055 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 156 301 zł w 2023 roku.
• 38 607 400 zł w 2022 roku.
• 24 400 438 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ronkowski fabryka okien i drzwi wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 052 664
zł.
Koszty operacyjne Ronkowski fabryka okien i drzwi wyniosły 20 852 548
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
675 444 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 052 664 zł w 2023 roku
• 4 186 523 zł w 2022 roku
• 3 512 334 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ronkowski fabryka okien i drzwi wyniosła 12 079 709 zł.
a
ktywa trwałe to 1 038 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 041 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 079 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 488 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 591 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 116 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 079 709 zł w 2023 roku.
• 12 523 372 zł w 2022 roku.
• 11 907 349 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ronkowski fabryka okien i drzwi wyniosły 4 591 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 079 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 591 598 zł w 2023 roku
• 5 145 794 zł w 2022 roku
• 7 495 120 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ronkowski fabryka okien i drzwi wykazała przychody na poziomie 21 147 131 zł.
Organizacja zarobiła 167 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 529 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 529 zł w 2023 roku
• 740 609 zł w 2022 roku
• 212 909 zł w 2021 roku
Organizacja Ronkowski fabryka okien i drzwi wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.