Organizacja Gpr beta osiągnęła 11 678 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 646 480 zł. Pozostałe przychody to 31 910 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 035 163 zł.
Zysk netto wyniósł 1 611 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 472 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 678 390 zł w 2024 roku.
• 9 747 890 zł w 2023 roku.
• 7 115 047 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 204 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 611 317 zł w 2024 roku.
• 338 704 zł w 2023 roku.
• 52 030 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gpr beta wynosi 2,06 mln zł.
EBITDA Gpr beta wynosi 2,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
250 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 055 929 zł w
2024 roku.
• 498 715 zł w
2023 roku.
• 82 826 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
230 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 281 402 zł w
2024 roku.
• 780 937 zł w
2023 roku.
• 352 618 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gpr beta wynosi 17 131 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 900 656 zł a 29 195 974 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 102 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 131 517 zł w 2024 roku.
• 9 545 579 zł w 2023 roku.
• 6 389 626 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gpr beta wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 808 176
zł.
Koszty operacyjne Gpr beta wyniosły 9 590 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 808 176 zł w 2024 roku
• 637 500 zł w 2023 roku
• 420 990 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gpr beta wyniosła 4 294 575 zł.
a
ktywa trwałe to 597 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 697 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 294 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 867 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 034 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 294 575 zł w 2024 roku.
• 2 443 304 zł w 2023 roku.
• 1 990 445 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gpr beta wyniosły 427 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 294 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -106 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 034 zł w 2024 roku
• 187 079 zł w 2023 roku
• 72 926 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gpr beta wykazała przychody na poziomie 11 678 390 zł.
Organizacja zarobiła 1 999 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 388 027 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 611 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 549 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 388 027 zł w 2024 roku
• 80 393 zł w 2023 roku
• 5726 zł w 2022 roku