SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Budowa i modernizacja infrastruktury energetycznej
ELSEN SA to firma zajmująca się sprzedażą oraz dystrybucją mediów energetycznych, w tym energii cieplnej, energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Organizacja stawia sobie za cel nieustanne zaspokajanie potrzeb swoich klientów, oferując kompleksowe usługi związane z wykorzystaniem energii. W ramach swojej działalności ELSEN SA prowadzi produkcję i dystrybucję energii cieplnej oraz elektrycznej, a także wspiera klientów w zakresie przyłączenia do sieci energetycznych. W ofercie firmy znajdują się również usługi związane z wynajmem sprzętu oraz budową i modernizacją infrastruktury energetycznej, w tym cięciem i spawaniem części oraz budową konstrukcji stalowych. ELSEN SA przywiązuje dużą wagę do obsługi klienta, zapewniając mu wsparcie w zakresie energetycznym oraz szybkie reagowanie na awarie dzięki dostępnym usługom pogotowia energetycznego i elektrycznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elsen osiągnęła 60 863 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 146 020 zł. Pozostałe przychody to 6 717 918 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 550 298 zł.
Zysk netto wyniósł 10 595 722 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 169 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 863 938 zł w 2023 roku.
• 62 763 149 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 661 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 595 722 zł w 2023 roku.
• -34 767 690 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elsen wynosi 5,01 mln zł.
EBITDA Elsen wynosi 6,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
182 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 011 453 zł w
2023 roku.
• -25 401 938 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
428 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 813 147 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elsen wynosi 82 958 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 152 159 844 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 112 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 958 844 zł w 2023 roku.
• 41 842 099 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elsen wynosi 8,9%. To oznacza, że firma ma szansę 8,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,246% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,9% w 2023 roku.
• 3,71% w 2022 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 264 556
zł.
Koszty operacyjne Elsen wyniosły 49 134 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
265 644 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 264 556 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3 154 077 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elsen wyniosła 68 167 280 zł.
a
ktywa trwałe to 50 878 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 289 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 167 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -189 308 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 475 355 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 794 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 167 280 zł w 2023 roku.
• 67 807 661 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elsen wyniosły 257 475 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 167 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 378%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 096 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 475 355 zł w 2023 roku
• 267 310 576 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 378% w 2023 roku
• 394% w 2022 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elsen wykazała przychody na poziomie 60 863 938 zł.
Organizacja zarobiła 10 595 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 595 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3504 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Elsen wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 07.01.2014 jest
Bd 5
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2009 do 07.01.2014
był Operator Arp
kontrolując 100% udziałów.