Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, które zapewnia mieszkańcom Zambrowa i okolic kompleksowe usługi związane z dostarczaniem ciepła, wodociągów oraz odbiorem ścieków. Firma działa na rynku od wielu lat, a jej misją jest zapewnienie wysokiej jakości usług przy zachowaniu atrakcyjnych cen. ZCiW jest doświadczonym operatorem technicznym, który wykorzystuje nowoczesne technologie, co w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą pozwala na skuteczne zarządzanie infrastrukturą ciepłowniczą i wodociągową. Do oferty ZCiW należy budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych, a także świadczone usługi w zakresie wynajmu sprzętu specjalistycznego. Przedsiębiorstwo regularnie przeprowadza badania wody, a wyniki tych analiz są udostępniane dla opinii publicznej, co potwierdza rzetelność dostarczanych usług. Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. dba również o transparentność kosztów, informując społeczność o zmianach w taryfach, które są regulowane na podstawie obowiązujących przepisów. Dodatkowo, firma angażuje się w projekty unijne, co podkreśla jej dynamikę oraz chęć rozwoju. ZCiW wyróżnia się również szerokim zakresem oferowanych usług, które mają na celu wsparcie lokalnej społeczności oraz dostarczenie im niezbędnych zasobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zambrowskie ciepłownictwo i wodociągi osiągnęła 51 420 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 161 786 zł. Pozostałe przychody to 258 569 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 802 017 zł.
Zysk netto wyniósł 4 359 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 726 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 420 355 zł w 2023 roku.
• 34 260 014 zł w 2022 roku.
• 29 965 412 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 540 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 359 769 zł w 2023 roku.
• -7 487 449 zł w 2022 roku.
• 667 660 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zambrowskie ciepłownictwo i wodociągi wynosi 5,77 mln zł.
EBITDA Zambrowskie ciepłownictwo i wodociągi wynosi 16,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
745 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 773 102 zł w
2023 roku.
• -8 849 431 zł w
2022 roku.
• 925 396 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 043 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 544 732 zł w
2023 roku.
• 3 177 249 zł w
2022 roku.
• 10 570 548 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zambrowskie ciepłownictwo i wodociągi wynosi 76 770 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 051 189 zł a 133 606 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 903 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 770 504 zł w 2023 roku.
• 44 621 372 zł w 2022 roku.
• 50 269 529 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zambrowskie ciepłownictwo i wodociągi wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 3,78% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 611 369
zł.
Koszty operacyjne Zambrowskie ciepłownictwo i wodociągi wyniosły 45 388 684
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
303 339 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 611 369 zł w 2023 roku
• 5 901 349 zł w 2022 roku
• 5 355 160 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zambrowskie ciepłownictwo i wodociągi wyniosła 82 245 302 zł.
a
ktywa trwałe to 65 420 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 824 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 245 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 401 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 843 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 082 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 245 302 zł w 2023 roku.
• 69 258 413 zł w 2022 roku.
• 49 198 878 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zambrowskie ciepłownictwo i wodociągi wyniosły 48 843 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 245 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 183 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 843 716 zł w 2023 roku
• 40 216 596 zł w 2022 roku
• 12 369 613 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zambrowskie ciepłownictwo i wodociągi wykazała przychody na poziomie 51 420 355 zł.
Organizacja zarobiła 4 433 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 359 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 950 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 656 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 96 649 zł w 2021 roku
Organizacja Zambrowskie ciepłownictwo i wodociągi wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Miasto Zambrów
posiada 51642 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.01.2024 jest
Miasto Zambrów
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2016 do 12.01.2024
był Miasto Zambrów
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.11.2007 do 28.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Miasto Zambrów. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
ZAMBROWSKIE CIEPŁOWNICTWO I WODOCIĄGI