Projektowanie i produkcja materiałów POSM oraz reklam zewnętrznych.
Realizacja projektów dla renomowanych klientów, takich jak Biedronka i MAX Premium Burgers.
Usługi obejmujące oklejanie pojazdów oraz produkcję materiałów 3D.
Rozbudowany park maszynowy umożliwiający kompleksową obsługę projektów.
Doświadczenie na rynku od 1998 roku z wzrastającą współpracą z klientami sieciowymi.
Arteo to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji materiałów POSM (Point of Sale Materials) i reklam zewnętrznych. Działa na rynku od 1998 roku, zaczynając od jednoosobowej działalności gospodarczej skoncentrowanej na brandingu samochodów flotowych. Z biegiem lat, Arteo rozwinęło swoją ofertę, wprowadzając projektowanie oraz produkcję standów reklamowych i systemów ekspozycyjnych. W 2009 roku, firma dokonała reorganizacji, tworząc osobną spółkę odpowiedzialną za prace budowlane, co pozwoliło jej na kompleksową obsługę projektów reklamowych i wizerunkowych. Arteo obsługuje dużych klientów, takich jak sieć Biedronka, MAX Premium Burgers, Costa Coffee, czy Żabka, co stanowi dowód jej kompetencji i doświadczenia w branży. Specjalizuje się w produkcji elementów wizualnych, w tym drukowanych i 3D, a także oklejaniu pojazdów. Posiada nowoczesny park maszynowy, co pozwala na realizację zleceń na wysokim poziomie jakościowym, a także zapewnia pełną koordynację projektów oraz montaż dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arteo Design osiągnęła 35 495 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 115 511 zł. Pozostałe przychody to 379 557 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 371 133 zł.
Zysk netto wyniósł 744 378 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -233 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 495 069 zł w 2024 roku.
• 40 214 851 zł w 2023 roku.
• 35 653 990 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -626 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 744 378 zł w 2024 roku.
• 1 723 536 zł w 2023 roku.
• 1 464 247 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arteo Design wynosi 1,92 mln zł.
EBITDA Arteo Design wynosi 2,72 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
485 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 918 084 zł w
2024 roku.
• 2 932 224 zł w
2023 roku.
• 2 330 640 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
475 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 723 732 zł w
2024 roku.
• 3 694 417 zł w
2023 roku.
• 3 116 596 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arteo Design wynosi 43 395 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 443 778 zł a 89 357 090 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 422 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 395 345 zł w 2024 roku.
• 50 614 216 zł w 2023 roku.
• 45 740 034 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arteo Design wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arteo Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 567 512
zł.
Koszty operacyjne Arteo Design wyniosły 33 197 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
465 301 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 567 512 zł w 2024 roku
• 7 028 035 zł w 2023 roku
• 6 492 573 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arteo Design wyniosła 38 156 966 zł.
a
ktywa trwałe to 2 840 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 593 027 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 723 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 156 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 339 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 817 693 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 801 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 156 966 zł w 2024 roku.
• 40 957 956 zł w 2023 roku.
• 38 265 990 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arteo Design wyniosły 15 817 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 156 966 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 150 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 817 693 zł w 2024 roku
• 18 411 061 zł w 2023 roku
• 16 781 031 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arteo Design wykazała przychody na poziomie 35 495 069 zł.
Organizacja zarobiła 1 091 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 347 445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 744 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 347 445 zł w 2024 roku
• 494 593 zł w 2023 roku
• 426 325 zł w 2022 roku