SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Wsparcie klientów od wyboru mieszkania do wykończenia.
Nowoczesne i funkcjonalne projekty w atrakcyjnych lokalizacjach.
Doświadczony zespół dbający o wysoką jakość usług.
ARTEO Development to firma deweloperska, która od 25 lat aktywnie działa na rynku budowlanym, koncentrując swoje wysiłki na tworzeniu mieszkań w najatrakcyjniejszych lokalizacjach. W ciągu swojej działalności, ARTEO zrealizowało ponad 500 inwestycji, co czyni ją jednym z liderów w branży. Klient jest w centrum zainteresowania firmy, co widać w podejściu kształtującym projekty osiedli – każda inwestycja jest tworzona z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców. Zespół ARTEO składa się z doświadczonych fachowców, którzy dbają o najwyższą jakość prac, co jest kluczowe przy jego zamówieniach. Oferowane przez firmę mieszkania cechują się nowoczesnym designem oraz funkcjonalnym układem, dzięki czemu mieszkańcy mogą cieszyć się zarówno estetyką, jak i wygodą. W ramach swojej oferty ARTEO Development wspiera klientów na każdym etapie – od wyboru mieszkania i uzyskania finansowania po kompleksowe wykończenie „pod klucz”. W ofercie znajdują się różnorodne projekty, takie jak Apartamenty Vincent czy Apartamenty nad Jeziorką, które odpowiadają na potrzeby różnych grup klientów, poszukujących spokoju oraz bliskości natury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arteo development osiągnęła 3 596 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 387 683 zł. Pozostałe przychody to 208 728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 396 152 zł.
Zysk netto wyniósł 991 531 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 189 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 596 412 zł w 2023 roku.
• 691 279 zł w 2022 roku.
• 1 107 947 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 991 531 zł w 2023 roku.
• -1 253 394 zł w 2022 roku.
• 341 329 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arteo development wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Arteo development wynosi 1,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
225 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 093 822 zł w
2023 roku.
• -1 046 963 zł w
2022 roku.
• 522 086 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
260 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 343 585 zł w
2023 roku.
• -794 702 zł w
2022 roku.
• 600 907 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arteo development wynosi 8 335 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 972 054 zł a 13 881 437 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 718 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 335 787 zł w 2023 roku.
• 2 439 258 zł w 2022 roku.
• 5 105 024 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arteo development wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,217% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 2,45% w 2022 roku.
• 0,58% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 303 038
zł.
Koszty operacyjne Arteo development wyniosły 2 293 862
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-76 600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 303 038 zł w 2023 roku
• 320 004 zł w 2022 roku
• 163 961 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arteo development wyniosła 8 548 848 zł.
a
ktywa trwałe to 4 843 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 704 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 548 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 629 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 919 443 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 779 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 548 848 zł w 2023 roku.
• 9 562 083 zł w 2022 roku.
• 10 485 613 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arteo development wyniosły 5 919 443 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 548 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 441 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 919 443 zł w 2023 roku
• 6 924 209 zł w 2022 roku
• 6 484 178 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arteo development wykazała przychody na poziomie 3 596 412 zł.
Organizacja zarobiła 1 020 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 991 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4780 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 678 zł w 2023 roku
• 15 053 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Arteo development wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kacprzak Tomasz
posiada 1005 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Marciak Tomasz
posiada 1005 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kacprzak Tomasz (50% udziałów)
• Marciak Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.03.2009 do 02.10.2014:
• Kacprzak Tomasz (50% udziałów)
• Marciak Tomasz (50% udziałów)