SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Wsparcie klientów od wyboru mieszkania do wykończenia.
Nowoczesne i funkcjonalne projekty w atrakcyjnych lokalizacjach.
Doświadczony zespół dbający o wysoką jakość usług.
ARTEO Development to firma deweloperska, która od 25 lat aktywnie działa na rynku budowlanym, koncentrując swoje wysiłki na tworzeniu mieszkań w najatrakcyjniejszych lokalizacjach. W ciągu swojej działalności, ARTEO zrealizowało ponad 500 inwestycji, co czyni ją jednym z liderów w branży. Klient jest w centrum zainteresowania firmy, co widać w podejściu kształtującym projekty osiedli – każda inwestycja jest tworzona z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców. Zespół ARTEO składa się z doświadczonych fachowców, którzy dbają o najwyższą jakość prac, co jest kluczowe przy jego zamówieniach. Oferowane przez firmę mieszkania cechują się nowoczesnym designem oraz funkcjonalnym układem, dzięki czemu mieszkańcy mogą cieszyć się zarówno estetyką, jak i wygodą. W ramach swojej oferty ARTEO Development wspiera klientów na każdym etapie – od wyboru mieszkania i uzyskania finansowania po kompleksowe wykończenie „pod klucz”. W ofercie znajdują się różnorodne projekty, takie jak Apartamenty Vincent czy Apartamenty nad Jeziorką, które odpowiadają na potrzeby różnych grup klientów, poszukujących spokoju oraz bliskości natury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arteo development osiągnęła 691 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 683 173 zł. Pozostałe przychody to 8106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 936 567 zł.
Strata netto wyniosła 1 253 394 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 408 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 691 279 zł w 2022 roku.
• 1 107 947 zł w 2021 roku.
• 4 247 792 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -199 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 253 394 zł w 2022 roku.
• 341 329 zł w 2021 roku.
• -1 415 196 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arteo development wynosi -1,05 mln zł.
EBITDA Arteo development wynosi -795 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
157 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 046 963 zł w
2022 roku.
• 522 086 zł w
2021 roku.
• -1 271 760 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
114 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -794 702 zł w
2022 roku.
• 600 907 zł w
2021 roku.
• -912 696 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arteo development wynosi 2 439 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 551 496 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 241 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 439 258 zł w 2022 roku.
• 5 105 024 zł w 2021 roku.
• 5 493 498 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arteo development wynosi 3,32%. To oznacza, że firma ma szansę 3,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,32% w 2022 roku.
• 1,03% w 2021 roku.
• 2,97% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 320 004
zł.
Koszty operacyjne Arteo development wyniosły 1 730 136
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-88 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 320 004 zł w 2022 roku
• 163 961 zł w 2021 roku
• 665 966 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
•
12% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arteo development wyniosła 9 562 083 zł.
a
ktywa trwałe to 6 605 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 957 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 562 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 637 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 924 209 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 932 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 562 083 zł w 2022 roku.
• 10 485 613 zł w 2021 roku.
• 12 006 495 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -153%.
Marża netto wyniosła -181%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arteo development wyniosły 6 924 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 562 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 529 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 924 209 zł w 2022 roku
• 6 484 178 zł w 2021 roku
• 8 457 645 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arteo development wykazała przychody na poziomie 691 279 zł.
Organizacja zarobiła -1 238 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 053 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 253 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3011 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 053 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Arteo development wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marciak Tomasz
posiada 1005 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kacprzak Tomasz
posiada 1005 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marciak Tomasz (50% udziałów)
• Kacprzak Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.03.2009 do 02.10.2014:
• Marciak Tomasz (50% udziałów)
• Kacprzak Tomasz (50% udziałów)