Produkcja profili aluminiowych i PVC dla sektora przemysłowego
Dostarczenie rozwiązań architektonicznych, w tym okien, drzwi i fasad
Wysokiej jakości procesy takie jak powlekanie proszkowe, anodowanie i obróbka CNC
CORTIZO to firma zajmująca się produkcją rozwiązań aluminiowych i PVC, z ponad 3,300 pracownikami i obecnością w 60 krajach. Specjalizuje się w wytwarzaniu profili aluminiowych oraz komponentów dla różnych sektorów przemysłowych, a także w dostarczeniu kompleksowych rozwiązań dla architektów i producentów. CORTIZO rozwija innowacyjne produkty, które odpowiadają na złożone analizy i wymagania architektoniczne, dostosowując się do potrzeb rynku i współpracy z inżynierami i projektantami. W firmie kluczową rolę odgrywa badanie i rozwój, co pozwala na tworzenie produktów o wysokiej wartości dodanej, obejmujących takie elementy jak okna, drzwi, fasady oraz systemy ochrony słonecznej. CORTIZO angażuje się również w działania proekologiczne, odzwierciedlając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój we wszystkich swoich operacjach i produktach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cortizo osiągnęła 271 285 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 269 367 173 zł. Pozostałe przychody to 1 918 442 zł.
Całkowite koszty wyniosły 223 884 711 zł.
Zysk netto wyniósł 45 482 463 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 559 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 271 285 615 zł w 2023 roku.
• 346 864 561 zł w 2022 roku.
• 290 839 966 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 984 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 482 463 zł w 2023 roku.
• 46 171 560 zł w 2022 roku.
• 50 193 439 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cortizo wynosi 45,31 mln zł.
EBITDA Cortizo wynosi 56,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 915 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 45 314 596 zł w
2023 roku.
• 47 234 063 zł w
2022 roku.
• 48 999 698 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7 287 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 56 046 273 zł w
2023 roku.
• 58 063 316 zł w
2022 roku.
• 59 102 377 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cortizo wynosi 519 305 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
156 518 790 zł a 834 766 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 202 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 519 305 718 zł w 2023 roku.
• 556 380 190 zł w 2022 roku.
• 503 967 742 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cortizo wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 732 201
zł.
Koszty operacyjne Cortizo wyniosły 224 052 577
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 880 702 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 732 201 zł w 2023 roku
• 24 499 347 zł w 2022 roku
• 26 529 953 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cortizo wyniosła 254 684 309 zł.
a
ktywa trwałe to 125 428 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 255 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 254 684 309 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 208 691 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 992 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 952 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 254 684 309 zł w 2023 roku.
• 250 211 802 zł w 2022 roku.
• 243 463 400 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cortizo wyniosły 45 992 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 254 684 309 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8 571 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 992 589 zł w 2023 roku
• 62 943 924 zł w 2022 roku
• 97 729 168 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cortizo wykazała przychody na poziomie 271 285 615 zł.
Organizacja zarobiła 46 663 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 180 548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 482 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -39 335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 180 548 zł w 2023 roku
• 37 033 zł w 2022 roku
• 1 492 344 zł w 2021 roku