Organizacja Auto doktor osiągnęła 322 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 322 385 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 282 158 zł.
Zysk netto wyniósł 40 227 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -90 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 322 385 zł w 2023 roku.
• 1 449 833 zł w 2022 roku.
• 1 225 864 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 227 zł w 2023 roku.
• 328 537 zł w 2022 roku.
• 316 258 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Auto doktor wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Auto doktor wynosi 74 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 806 zł w
2023 roku.
• 342 794 zł w
2022 roku.
• 331 655 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 73 688 zł w
2023 roku.
• 360 760 zł w
2022 roku.
• 350 163 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto doktor wynosi 1 157 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
402 267 zł a 4 169 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 157 675 zł w 2023 roku.
• 3 032 379 zł w 2022 roku.
• 2 587 548 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto doktor wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 279
zł.
Koszty operacyjne Auto doktor wyniosły 265 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-25 183 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 279 zł w 2023 roku
• 193 282 zł w 2022 roku
• 224 442 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto doktor wyniosła 1 109 765 zł.
a
ktywa trwałe to 411 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 697 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 109 765 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 042 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 306 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 109 765 zł w 2023 roku.
• 1 141 744 zł w 2022 roku.
• 1 260 206 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto doktor wyniosły 67 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 109 765 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 306 zł w 2023 roku
• 139 512 zł w 2022 roku
• 586 511 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto doktor wykazała przychody na poziomie 322 385 zł.
Organizacja zarobiła 47 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1166 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6996 zł w 2023 roku
• 8654 zł w 2022 roku
• 4940 zł w 2021 roku