Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EXPORUN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000324152 NIP
7822460122 REGON
301036404

Podsumowanie

aktywa

833 tys.

przychód

2,9 mln

zysk

4 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WIELKA, 8

Kod pocztowy

61-774

Rejestracja

2009-02-23

Rozpoczęcie działalności

2009-02-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY RAZEM Z PROKURENTEM MA PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exporun polska osiągnęła 2 883 247 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 812 658 zł. Pozostałe przychody to 70 589 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 808 314 zł.

Zysk netto wyniósł 4344 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 410 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 883 247 zł w 2023 roku.
• 3 528 298 zł w 2022 roku.
• 173 642 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4344 zł w 2023 roku.
• 86 559 zł w 2022 roku.
• -19 401 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

419663.03

-64546.84

311335.76

-132373.28

487801.96

65981.03

311041.72

30735.21

173642

-19400.5

3528298.02

86559.23

2883247.03

4343.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exporun polska wynosi -14 tys. zł.

EBITDA Exporun polska wynosi -14 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5777 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 603 zł w 2023 roku.
• 82 883 zł w 2022 roku.
• -14 138 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5258 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 603 zł w 2023 roku.
• 82 883 zł w 2022 roku.
• -14 138 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exporun polska wynosi 2 001 850 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 43 436 zł a 7 208 118 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 281 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 001 850 zł w 2023 roku.
• 2 757 489 zł w 2022 roku.
• 115 761 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

315202.22

1049157.58

207557.17

778339.4

589125.43

1219504.9

8684.08

338986.07

777604.3

115761.33

434105

59053.13

2757488.73

8820745.05

43435.5

2001849.68

7208117.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exporun polska wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 030 zł.

Koszty operacyjne Exporun polska wyniosły 2 826 261 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -40 414 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 030 zł w 2023 roku
• 112 501 zł w 2022 roku
• 123 127 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exporun polska wyniosła 833 004 zł.

ktywa obrotowe to 833 004 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 833 004 zł.

apitał (fundusz) własny to 83 081 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 749 923 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 833 004 zł w 2023 roku.
• 1 160 346 zł w 2022 roku.
• 205 575 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

141982.3

98848.63

239848.21

253440.03

205574.78

1160345.56

833004.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4546

-1.3665

-0.1154

-0.1538

-1.3392

1.5548

-0.3809

-0.4252

0.2751

-3.4443

0.1646

0.1353

0.1213

2.6544

0.1231

0.0988

-0.0944

2.4803

-0.082

-0.1117

0.0746

1.0993

0.0238

0.0245

0.0052

0.0523

-0.0048

0.0015

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exporun polska wyniosły 749 923 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 833 004 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 749 923 zł w 2023 roku
• 1 081 608 zł w 2022 roku
• 213 397 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

141982.3

94746.48

0.6673

98848.63

183986.09

1.8613

239848.21

259004.64

1.0799

253440.03

241861.25

0.9543

205574.78

213396.5

1.038

1160345.56

1081608.05

0.9321

833004.28

749923.22

0.9003

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exporun polska wykazała przychody na poziomie 2 883 247 zł.

Organizacja zarobiła 4368 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4344 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Exporun polska wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0746133670977661

0.78600076394194

0.646957779585933

0.621333614686643

0.292564578278864

0.316878462039752

0.130194195030278

0.0512035472972973

0.0525866749398899

0.744633786662297

0.595223325062035

0.886494635097987

0.229942100909843

0.238978494623656

0.0631255487269535

0.936889756790343

0.842702312138728

0.791120925982333

0.696914962791706

0.803684561520507

0.668927789934355

0.711770623742455

0.821087314662273

0.0233272455586917

0.778876279328831

0.739358983719063

0.689549537004804

0.751119490926231

0.586289151628293

0.64910394265233

0.706704995726828

0.965460526315789

0.138569217309375

0.651882668170921

0.646635262449529

0.803480507637358

0.289219040172026

0.3046685752037

0.240643318803547

0.967350958260738

0.815296008572194

0.913993556520521

0.810633453863667

0.751036116044997

0.476884920634921

0.46519092418373

0.674520708327235

0.919240431505837

0.588939069804294

0.883770843651973

0.748871108294383

0.758090879372344

0.383642495784148

0.336097162209506

0.535155299651285

0.482604090279475

0.552920962199313

Powiązania

N MICHAËL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2009

09.04.2020

Nisen Michaël

Osoba

wspólnik

09.04.2020

N Michaël

Luty 1980

Osoba

prokurent

23.02.2009

24.04.2013

S Barbara

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

23.02.2009

09.04.2020

Nisen Michaël

Osoba

reprezentacja

09.04.2020

N Michaël

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Nisen Michaël posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 09.04.2020 jest Nisen Michaël kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2009 do 09.04.2020 był Nisen Michaël kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EXPORUN POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	JANPOL SP. Z O.O.	0000969992
2	OGRODOWIAK SP. Z O.O.	0000540141
3	LIGHTHOUSE GROWTH SP. Z O.O.	0000925140
4	FORTINA SP. Z O.O.	0000780615
5	IDIPSUM SP. Z O.O.	0000536940
6	AURACO SP. Z O.O.	0000516759
7	TREKANT SP. Z O.O.	0000743243
8	STUDIO ESENCJA SP. Z O.O.	0000716193
9	UPNET SP. Z O.O.	0000760252
10	DEMPEX CONSULTING SP. Z O.O.	0000645289
11	RC CONSULTING SP. Z O.O.	0000245950
12	ALLRANGO SP. Z O.O.	0000885513
13	STALGROUP SP. Z O.O.	0000200433
14	CHAINGERS SP. Z O.O.	0000847546
15	METROPOLITAN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000416219
16	4 REAL SP. Z O.O.	0000549490
17	WB GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000905799
18	AST CONSULTING & TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000459350
19	MALON GROUP SP. Z O.O.	0000430047
20	DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS EDUKACJA I DORADZTWO	0000536602
21	GREMI INTERNATIONAL S.A R.L. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000660686
22	FUNDACJA DIGITALPOLAND	0000678161
23	FUNDACJA NA RZECZ INNOWACJI FINANSOWYCH FINTECH POLSKA	0000588844
24	EVIP CENTRUM SP. Z O.O.	0000245404
25	TAPAT SP. Z O.O. SP. K.	0000689939
26	BILBORD SP. Z O.O.	0000582070
27	TECHNOVUM SP. Z O.O.	0000643727
28	PLONA CONSULTING SP. Z O.O.	0000733715
29	ESPERIS SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000733723
30	F CONSULTING SP. Z O.O.	0000864191

EXPORUN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000324152 NIP 7822460122 REGON 301036404

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXPORUN POLSKA

EXPORUN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000324152 NIP
7822460122 REGON
301036404