Organizacja Xl tools osiągnęła 17 876 825 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 713 019 zł. Pozostałe przychody to 163 805 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 462 653 zł.
Zysk netto wyniósł 250 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 575 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 876 825 zł w 2022 roku.
• 18 904 407 zł w 2021 roku.
• 18 356 346 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 250 366 zł w 2022 roku.
• 1 015 660 zł w 2021 roku.
• 1 178 124 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xl tools wynosi 16 127 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 503 665 zł a 44 692 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 225 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 127 524 zł w 2022 roku.
• 19 685 979 zł w 2021 roku.
• 19 208 715 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xl tools wyniosła 25 972 143 zł.
a
ktywa trwałe to 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 971 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 972 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 277 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 694 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 194 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 972 143 zł w 2022 roku.
• 23 277 681 zł w 2021 roku.
• 23 358 226 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xl tools wyniosły 21 694 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 972 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 338 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 694 577 zł w 2022 roku
• 19 250 481 zł w 2021 roku
• 20 346 687 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xl tools wykazała przychody na poziomie 17 876 825 zł.
Organizacja zarobiła 312 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 799 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 250 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 799 zł w 2022 roku
• 259 655 zł w 2021 roku
• 283 918 zł w 2020 roku
Organizacja Xl tools wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matoga Tomasz
posiada 108 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Największym udziałowcem od 16.01.2013 jest
Matoga Tomasz
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2009 do 16.01.2013:
• Borowczak Henryka (33% udziałów)
• Borowczak Stanisław (33% udziałów)
• Zygmuntowicz Magdalena (33% udziałów)