Przychody operacyjne wyniosły 578 102 zł. Pozostałe przychody to 1119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 978 624 zł.
Strata netto wyniosła 400 522 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 456 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 579 221 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 50 430 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -213 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -400 522 zł w 2024 roku.
• -149 835 zł w 2023 roku.
• -159 981 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hcs wynosi -398 tys. zł.
EBITDA Hcs wynosi -398 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
274 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -397 760 zł w
2024 roku.
• -137 259 zł w
2023 roku.
• -157 588 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
322 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -397 760 zł w
2024 roku.
• -137 259 zł w
2023 roku.
• -157 282 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hcs wynosi 386 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 448 052 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 436 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 386 147 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 33 620 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hcs wynosi 11,9%. To oznacza, że firma ma szansę 11,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,663% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,9% w 2024 roku.
• 11,1% w 2023 roku.
• 11,4% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hcs wyniosły 975 861
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-620 623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 19 997 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hcs wyniosła 2 558 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 558 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 558 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 495 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 053 975 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 090 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 558 416 zł w 2024 roku.
• 3 320 854 zł w 2023 roku.
• 3 487 269 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła -69%.
Marża netto wyniosła -69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hcs wyniosły 5 053 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 558 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 198%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -506 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 053 975 zł w 2024 roku
• 5 415 891 zł w 2023 roku
• 5 404 774 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 198% w 2024 roku
• 163% w 2023 roku
• 155% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hcs wykazała przychody na poziomie 579 221 zł.
Organizacja zarobiła -400 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -400 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -43 967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku