Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GRHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000321248 NIP
5213514010 REGON
141713564

Podsumowanie

aktywa

10,2 mln

przychód

691 tys.

zysk

533 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CYPRYJSKA, 2

Kod pocztowy

02-761

Rejestracja

2009-01-09

Rozpoczęcie działalności

2009-02-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Chów i hodowla zwierząt Rozmnażanie roślin Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa roślin wieloletnich Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Pozyskiwanie drewna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grhz osiągnęła 690 948 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 690 948 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 158 009 zł.

Zysk netto wyniósł 532 939 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 115 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 690 948 zł w 2023 roku.
• 264 722 zł w 2022 roku.
• 344 779 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 100 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 532 939 zł w 2023 roku.
• -32 773 zł w 2022 roku.
• 123 278 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2.88

-69017.92

-57745.34

0.09

-60350.91

132647.88

64134.9

344778.74

123278.03

264721.71

-32772.54

690948.31

532939.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grhz wynosi 2 592 389 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 461 150 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 432 065 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 592 389 zł w 2023 roku.
• 176 481 zł w 2022 roku.
• 722 965 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1.92

7.2

0.06

0.22

344971.52

897888.6

722964.61

1725892.42

176481.14

661804.28

2592389.45

7461150.34

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grhz wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 1,35% w 2022 roku.
• 1,92% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grhz wyniosła 10 148 157 zł.

ktywa trwałe to 10 147 700 zł.

ktywa obrotowe to 457 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 148 157 zł.

apitał (fundusz) własny to -994 181 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 142 338 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 148 157 zł w 2023 roku.
• 9 870 132 zł w 2022 roku.
• 9 867 113 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9680409.45

9666839.41

9675376.42

9723160.47

9867113.45

9870132.25

10148157.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.

Marża operacyjna wyniosła 77%.

Marża netto wyniosła 77%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 363434.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 399422.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0071

0.0441

-21805.3194

-23964.5556

-0.006

0.0356

-0.0062

0.0359

-666630.7778

-670565.6667

0.0066

-0.0396

0.4835

0.0125

-0.0825

0.3576

-0.0033

0.0215

-0.1238

0.0525

-0.5361

0.7713

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grhz wyniosły 11 142 338 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 148 157 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 142 338 zł w 2023 roku
• 11 397 253 zł w 2022 roku
• 11 361 462 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9680409.45

11244074.19

1.1615

9666839.41

11288249.49

1.1677

9675376.42

11357133.41

1.1738

9723160.47

11340786.56

1.1664

9867113.45

11361461.51

1.1514

9870132.25

11397252.85

1.1547

10148157.18

11142338.47

1.098

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grhz wykazała przychody na poziomie 690 948 zł.

Organizacja zarobiła 532 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 532 939 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych" (02.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grhz wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.176470588235294

0.266666666666667

0.897058823529412

0.841269841269841

0.0277777777777778

0.444444444444444

0.682539682539683

0.166666666666667

0.916666666666667

0.835820895522388

0.447761194029851

0.746268656716418

0.138888888888889

0.292307692307692

0.930555555555556

0.803030303030303

0.363636363636364

0.560606060606061

0.794871794871795

0.619718309859155

0.923076923076923

0.782608695652174

0.685185185185185

0.714285714285714

0.557142857142857

0.191176470588235

0.826666666666667

0.710144927536232

0.92

0.859154929577465

0.765957446808511

0.722222222222222

0.647887323943662

0.197183098591549

0.151515151515152

0.559322033898305

0.939393939393939

0.82258064516129

0.361702127659574

0.268292682926829

0.32258064516129

0.467741935483871

0.877551020408163

0.613636363636364

0.959183673469388

0.816326530612245

0.888888888888889

0.9

0.653061224489796

Powiązania

POWSZECHNE TOWARZYSTWO LEASINGOWE - wspólnik

L JACEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2009

06.06.2016

Ł Bąk Beata

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

06.06.2016

Powszechne Towarzystwo Leasingowe

Organizacja

reprezentacja

31.05.2019

L Jacek

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

09.01.2009

31.05.2019

Latomski Jacek

Osoba

Udziałowcy

Powszechne Towarzystwo Leasingowe posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 06.06.2016 jest Powszechne Towarzystwo Leasingowe kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2009 do 06.06.2016 była Łabejszo Bąk Beata kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do GRHZ

	Organizacja	Numer KRS
1	PRIME RESOURCES SP. Z O.O.	0000428127
2	WI LASY POLSKIE 4 SP. Z O.O.	0000559729
3	DREWNEX SP. Z O.O.	0000261506
4	K3 SP. Z O.O.	0000966354
5	RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO TECHNICZNYCH NACZELNEJ	0000057282
6	BRATON SP. Z O.O.	0000684304
7	MARVAL SP. Z O.O.	0000455572
8	DP FARM SP. Z O.O.	0000214989
9	MAKS-LAS SP. Z O.O.	0000923843
10	ENTREPROXIMA - SPÓŁKA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000218414
11	JDJ SP. Z O.O.	0000622665
12	MASA MACIEJ SAGAN SP. Z O.O.	0000756967
13	HIKORA SP. Z O.O.	0000139746
14	WI LASY POLSKIE 1 S.A.	0000623493
15	WI LASY POLSKIE 3 SP. Z O.O.	0000559572
16	HOPE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000409101
17	AVERS-MAX SP. Z O.O.	0000654229
18	KR "JEDNOŚĆ" W KORYCZANACH	0000607155
19	WI LASY POLSKIE 1 SP. Z O.O.	0000559566
20	BIOMASS ENERGIA SP. Z O.O.	0000229920
21	WI LASY POLSKIE 2 S.A.	0000616786
22	KRANBUD SP. Z O.O.	0000826579
23	NORIS SP. Z O.O. DM SP. K.	0000497884
24	WI LASY POLSKIE 2 SP. Z O.O.	0000559693
25	MODELARNIA BODZECHÓW SP. Z O.O.	0000233304
26	FUNDACJA LAS NA ZAWSZE	0000804844
27	MAZURSKIE GRZYBKI SP. Z O.O.	0000182939
28	P.P.H.U"CZWAK-DREW' SP. Z O.O.	0000903736
29	ARPOL SP. Z O.O.	0000922426
30	USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS	0000579077

GRHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000321248 NIP 5213514010 REGON 141713564

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych" (02.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRHZ

GRHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000321248 NIP
5213514010 REGON
141713564