SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Zajmuje się projektami inwestycyjnymi z zakresu M&A
Specjalizuje się w restrukturyzacji i poprawie wyników finansowych
Oferuje doradztwo na każdym etapie transakcji
ICENTIS CAPITAL to firma zajmująca się realizacją projektów inwestycyjnych, koncentrująca się na fuzjach i przejęciach (M&A). Specjalizuje się w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz optymalizacji ich efektywności i wyników finansowych. Organizacja posiada zespół doświadczonych ekspertów, którzy wspierają klientów w procesie transakcyjnym, oferując kompleksowe doradztwo na każdym etapie. Misją ICENTIS CAPITAL jest podnoszenie wartości przedsiębiorstw poprzez skuteczne zarządzanie inwestycjami i dążenie do maksymalizacji ich potencjału. Dodatkowo, firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz elastycznymi rozwiązaniami dostosowanymi do specyfiki jego potrzeb i celów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Icentis Capital osiągnęła 47 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 276 zł. Pozostałe przychody to 24 023 zł.
Całkowite koszty wyniosły 476 761 zł.
Strata netto wyniosła 453 485 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -618 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 299 zł w 2024 roku.
• 264 271 zł w 2023 roku.
• 3 811 097 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -153 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -453 485 zł w 2024 roku.
• -1 444 449 zł w 2023 roku.
• 2 746 438 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Icentis Capital wynosi -461 tys. zł.
EBITDA Icentis Capital wynosi -461 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
168 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -460 596 zł w
2024 roku.
• -1 049 360 zł w
2023 roku.
• 2 755 585 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
179 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -460 596 zł w
2024 roku.
• -1 049 360 zł w
2023 roku.
• 2 755 585 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icentis Capital wynosi 1 288 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 701 848 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -716 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 288 129 zł w 2024 roku.
• 1 772 891 zł w 2023 roku.
• 16 206 530 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icentis Capital wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Icentis Capital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 213
zł.
Koszty operacyjne Icentis Capital wyniosły 483 872
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 590 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 213 zł w 2024 roku
• 32 901 zł w 2023 roku
• 122 393 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icentis Capital wyniosła 1 947 461 zł.
a
ktywa trwałe to 1 832 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 947 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 675 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 271 999 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 947 461 zł w 2024 roku.
• 3 014 315 zł w 2023 roku.
• 4 726 954 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -1,979%.
Marża netto wyniosła -959%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -285.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -139 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icentis Capital wyniosły 271 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 947 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 271 999 zł w 2024 roku
• 885 367 zł w 2023 roku
• 1 153 558 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icentis Capital wykazała przychody na poziomie 47 299 zł.
Organizacja zarobiła -453 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -453 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 162 543 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Icentis Capital wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chalupec Igor
posiada 11960 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.06.2019 jest
Chalupec Igor
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2019 do 17.06.2019
był Chalupec Igor
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.02.2017 do 16.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Chalupec Igor . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.