Grupa Lambda Sp. z o.o. jest czołowym dystrybutorem materiałów wykorzystywanych w reklamie wizualnej i druku wielkoformatowym. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym folie samoprzylepne renomowanej marki Oracal, papiery, banery, tkaniny, oraz niezbędne akcesoria dla drukarni wielkoformatowych i agencji reklamowych. Oferta zawiera również specjalistyczne produkty do oklejania pojazdów, takie jak matowe i błyszczące folie do zmiany koloru samochodów, folie tuningowe i ochronne. Ważnym segmentem działalności są folie przeznaczone do trudnych podłoży, wykorzystywane w przemyśle i na pojazdach specjalistycznych.Grupa Lambda stale poszerza swoją ofertę o nowości, aby sprostać dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku. Wśród dostępnych innowacji można znaleźć m.in. wielowarstwowe metalizowane folie do przyciemniania szyb samochodowych oraz transparentne, wylewane folie PCV z udoskonalonymi właściwościami klejącymi. Firma dostarcza także materiały odblaskowe do oznaczeń drogowych i odzieży, a także szeroki wybór folii i tapet do dekoracji wnętrz, w tym kolorowe folie ścienne i podłogowe.Grupa Lambda jest znana nie tylko z szerokiej oferty produktów, ale także z wysokiej jakości obsługi klienta. Firma oferuje bogate poradniki i wsparcie techniczne dla aplikatorów oraz możliwość zakupów online poprzez rozbudowany sklep internetowy. Zaangażowanie w tworzenie wartości dla klientów oraz pasja do innowacji to fundamenty, na których opiera się działalność firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa lambda osiągnęła 136 742 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 135 342 709 zł. Pozostałe przychody to 1 399 723 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 331 694 zł.
Zysk netto wyniósł 16 011 015 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 493 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 742 432 zł w 2023 roku.
• 126 259 026 zł w 2022 roku.
• 109 673 051 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 872 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 011 015 zł w 2023 roku.
• 15 215 294 zł w 2022 roku.
• 12 663 742 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa lambda wynosi 18,41 mln zł.
EBITDA Grupa lambda wynosi 18,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 288 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 413 919 zł w
2023 roku.
• 18 521 620 zł w
2022 roku.
• 15 378 056 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 226 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 768 474 zł w
2023 roku.
• 18 905 512 zł w
2022 roku.
• 15 772 309 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa lambda wynosi 175 746 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 540 602 zł a 341 856 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 119 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 175 746 281 zł w 2023 roku.
• 164 977 672 zł w 2022 roku.
• 141 800 481 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa lambda wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 766 892
zł.
Koszty operacyjne Grupa lambda wyniosły 116 928 790
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
500 615 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 766 892 zł w 2023 roku
• 7 817 292 zł w 2022 roku
• 7 202 608 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa lambda wyniosła 41 781 510 zł.
a
ktywa trwałe to 1 048 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 732 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 781 510 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 387 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 394 041 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 504 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 781 510 zł w 2023 roku.
• 40 279 787 zł w 2022 roku.
• 29 009 730 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa lambda wyniosły 14 394 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 781 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 992 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 394 041 zł w 2023 roku
• 13 688 039 zł w 2022 roku
• 4 969 534 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa lambda wykazała przychody na poziomie 136 742 432 zł.
Organizacja zarobiła 19 791 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 780 641 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 011 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 780 641 zł w 2023 roku
• 3 557 884 zł w 2022 roku
• 2 632 162 zł w 2021 roku