Sprzedaż produktów z zakresu lakiernictwa i blacharstwa
Wsparcie techniczne i szkolenia dla klientów
Oferowanie rozwiązań Smart Repair
Sprawna dystrybucja dzięki centrum logistycznemu
APP jest firmą specjalizującą się w kompleksowym wyposażaniu warsztatów blacharsko-lakierniczych. Oferuje szeroką gamę produktów z dziedziny lakiernictwa, blacharstwa, autokosmetyki oraz systemów Smart Repair, które są dostępne w konkurencyjnych cenach. Klientom zapewnia także wsparcie techniczne oraz szkolenia dla pracowników, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zakupionych produktów. APP wyróżnia się na rynku poprzez bogaty asortyment i efektywną obsługę klienta. W swojej ofercie zawiera zarówno produkty znanych marek, jak i innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. Firma posiada również centrum logistyczne, co umożliwia sprawną dystrybucję towarów. Dodatkowymi atutami APP są programy partnerskie oraz możliwość skorzystania z serwisu maszyn. Działalność APP jest zawsze ukierunkowana na zapewnienie wysokiej jakości usług i zadowolenia klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja App osiągnęła 122 697 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 523 385 zł. Pozostałe przychody to 174 375 zł.
Całkowite koszty wyniosły 114 420 612 zł.
Zysk netto wyniósł 8 102 773 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 072 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 697 761 zł w 2023 roku.
• 114 982 776 zł w 2022 roku.
• 103 697 098 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 768 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 102 773 zł w 2023 roku.
• 9 161 868 zł w 2022 roku.
• 8 634 867 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT App wynosi 11,45 mln zł.
EBITDA App wynosi 12,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 055 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 454 849 zł w
2023 roku.
• 11 900 877 zł w
2022 roku.
• 10 908 547 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 064 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 629 328 zł w
2023 roku.
• 12 859 524 zł w
2022 roku.
• 11 945 395 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji App wynosi 141 381 991 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 172 391 zł a 306 744 402 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 803 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 141 381 991 zł w 2023 roku.
• 141 767 493 zł w 2022 roku.
• 126 014 303 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji App wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 953 212
zł.
Koszty operacyjne App wyniosły 111 068 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
256 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 953 212 zł w 2023 roku
• 1 603 887 zł w 2022 roku
• 1 342 402 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów App wyniosła 57 060 773 zł.
a
ktywa trwałe to 2 860 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 200 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 060 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 229 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 830 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 518 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 060 773 zł w 2023 roku.
• 58 558 947 zł w 2022 roku.
• 47 781 700 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania App wyniosły 20 830 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 060 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 719 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 830 918 zł w 2023 roku
• 20 605 831 zł w 2022 roku
• 17 990 452 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja App wykazała przychody na poziomie 122 697 761 zł.
Organizacja zarobiła 10 051 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 948 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 102 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 193 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 948 897 zł w 2023 roku
• 2 183 791 zł w 2022 roku
• 2 056 347 zł w 2021 roku