Organizacja Secans osiągnęła 1 384 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 384 539 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 923 906 zł.
Zysk netto wyniósł 460 633 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 384 539 zł w 2023 roku.
• 636 792 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 460 633 zł w 2023 roku.
• -237 845 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Secans wynosi 484 tys. zł.
EBITDA Secans wynosi 484 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Secans wynosi 3 160 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
394 828 zł a 6 448 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 520 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 160 384 zł w 2023 roku.
• 473 882 zł w 2022 roku.
• 227 737 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Secans wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 016
zł.
Koszty operacyjne Secans wyniosły 900 397
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 836 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 016 zł w 2023 roku
• 54 176 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Secans wyniosła 816 373 zł.
a
ktywa obrotowe to 816 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 816 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 526 437 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 936 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 816 373 zł w 2023 roku.
• 670 476 zł w 2022 roku.
• 497 341 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Secans wyniosły 289 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 816 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 289 936 zł w 2023 roku
• 604 671 zł w 2022 roku
• 193 691 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Secans wykazała przychody na poziomie 1 384 539 zł.
Organizacja zarobiła 484 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 460 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3902 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 409 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku