WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZE MONIKA BORKOWSKA-KŁOS I ŁUKASZ RAWECKI MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE Z INNYM KOMPLEMENTARIUSZEM.
Organizacja Dalpo usługi osiągnęła 8 129 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 129 435 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 540 565 zł.
Zysk netto wyniósł 2 588 870 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 894 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 129 435 zł w 2023 roku.
• 9 349 287 zł w 2022 roku.
• 7 707 499 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 588 870 zł w 2023 roku.
• 5 244 385 zł w 2022 roku.
• 4 949 157 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dalpo usługi wynosi 3,31 mln zł.
EBITDA Dalpo usługi wynosi 3,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 313 363 zł w
2023 roku.
• 6 549 852 zł w
2022 roku.
• 5 303 020 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dalpo usługi wynosi 16 922 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 147 286 zł a 36 244 178 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 329 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 922 389 zł w 2023 roku.
• 28 409 383 zł w 2022 roku.
• 24 934 960 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dalpo usługi wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 1,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 233 325
zł.
Koszty operacyjne Dalpo usługi wyniosły 4 816 072
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
372 221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 233 325 zł w 2023 roku
• 2 084 563 zł w 2022 roku
• 1 870 355 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
•
78% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dalpo usługi wyniosła 7 123 789 zł.
a
ktywa trwałe to 3 493 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 630 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 123 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 529 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 594 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 585 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 123 789 zł w 2023 roku.
• 3 753 834 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 169%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dalpo usługi wyniosły 5 594 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 123 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 798 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 594 074 zł w 2023 roku
• 2 155 186 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dalpo usługi wykazała przychody na poziomie 8 129 435 zł.
Organizacja zarobiła 3 245 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 656 930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 588 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 656 930 zł w 2023 roku
• 1 249 694 zł w 2022 roku
• 345 932 zł w 2021 roku
Organizacja Dalpo usługi wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki