Organizacja Radan osiągnęła 3 183 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 019 939 zł. Pozostałe przychody to 163 580 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 929 944 zł.
Zysk netto wyniósł 89 995 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 636 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 183 519 zł w 2022 roku.
• 6 854 231 zł w 2021 roku.
• 22 963 881 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 995 zł w 2022 roku.
• 1 382 731 zł w 2021 roku.
• 1 103 319 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radan wynosi 11 234 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
899 949 zł a 46 680 445 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 225 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 234 909 zł w 2022 roku.
• 18 785 497 zł w 2021 roku.
• 27 370 571 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radan wyniosła 31 101 982 zł.
a
ktywa trwałe to 10 889 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 212 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 101 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 670 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 431 871 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 039 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 101 982 zł w 2022 roku.
• 31 306 450 zł w 2021 roku.
• 66 690 545 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radan wyniosły 19 431 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 101 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 747 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 431 871 zł w 2022 roku
• 19 726 333 zł w 2021 roku
• 56 493 160 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radan wykazała przychody na poziomie 3 183 519 zł.
Organizacja zarobiła 133 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 137 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 137 zł w 2022 roku
• 263 606 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku