SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO ALBO SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO USTANOWIONY PROKURENT
Organizacja Integro osiągnęła 877 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 875 829 zł. Pozostałe przychody to 1361 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 019 031 zł.
Strata netto wyniosła 143 202 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -33 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 877 190 zł w 2023 roku.
• 1 126 996 zł w 2022 roku.
• 1 285 462 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 202 zł w 2023 roku.
• 410 993 zł w 2022 roku.
• 548 419 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integro wynosi 2 920 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 458 985 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -34 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 920 853 zł w 2023 roku.
• 4 838 762 zł w 2022 roku.
• 5 185 866 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integro wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 169 622
zł.
Koszty operacyjne Integro wyniosły 786 589
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8432 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 169 622 zł w 2023 roku
• 124 254 zł w 2022 roku
• 175 787 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integro wyniosła 3 213 122 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 347 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 865 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 213 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 114 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 376 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 213 122 zł w 2023 roku.
• 3 380 540 zł w 2022 roku.
• 2 952 744 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integro wyniosły 98 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 213 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 376 zł w 2023 roku
• 122 592 zł w 2022 roku
• 105 788 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integro wykazała przychody na poziomie 877 190 zł.
Organizacja zarobiła -137 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -143 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5349 zł w 2023 roku
• 36 274 zł w 2022 roku
• 61 654 zł w 2021 roku