Profi-Masz jest autoryzowanym przedstawicielem ładowarek Cast w Polsce, oferującym szeroką gamę mini ładowarek przegubowych, które cechują się wszechstronnością, wydajnością i niezawodnością. Te kompaktowe maszyny cieszą się uznaniem w rolnictwie, na placach budowy oraz w magazynach i budynkach inwentarskich, gdzie ograniczona przestrzeń wymaga zwrotności i siły. Firma oferuje różnorodne warianty ładowarek, wszystkie wyposażone w możliwość zastosowania bogatego asortymentu osprzętu, takich jak chwytaki do kiszonki, łyżki typu krokodyl, widły do obornika czy pługi do śniegu. Ładowarki Cast wyróżniają się zaawansowanymi technologiami, jak systemy szybkozłączy i uniwersalna płyta, które upraszczają proces wymiany osprzętu, oraz napędem 4WD zapewniającym stabilność i dużą moc w trudnym terenie. Firma Profi-Masz kładzie duży nacisk na niezawodność i ergonomię pracy swoich maszyn, co przekłada się na minimalne koszty eksploatacji i wysoką efektywność. Worky Quad z serią SSQ stanowi kolejną ofertę firmy, idealną do pracy na ograniczonej przestrzeni dzięki zerowemu promieniowi skrętu. Wszystkie produkty Profi-Masz są starannie testowane pod względem jakości i wydajności, co czyni je doskonałym wyborem dla profesjonalistów poszukujących solidnych i wszechstronnych rozwiązań budowlanych. Obsługa posprzedażowa firmy obejmuje terminowy i dokładny serwis, zgodny z najwyższymi standardami branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Profi-masz osiągnęła 4 146 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 064 862 zł. Pozostałe przychody to 81 587 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 907 035 zł.
Zysk netto wyniósł 157 827 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -479 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 146 449 zł w 2023 roku.
• 9 168 565 zł w 2022 roku.
• 8 706 699 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -83 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 827 zł w 2023 roku.
• 718 748 zł w 2022 roku.
• 709 301 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profi-masz wynosi 131 tys. zł.
EBITDA Profi-masz wynosi 184 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
112 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 131 447 zł w
2023 roku.
• 922 333 zł w
2022 roku.
• 828 363 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
110 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 184 382 zł w
2023 roku.
• 1 006 315 zł w
2022 roku.
• 910 774 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profi-masz wynosi 9 354 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 578 271 zł a 31 778 803 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -240 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 354 134 zł w 2023 roku.
• 14 827 522 zł w 2022 roku.
• 13 942 765 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profi-masz wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 297 949
zł.
Koszty operacyjne Profi-masz wyniosły 3 933 415
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 609 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 297 949 zł w 2023 roku
• 269 870 zł w 2022 roku
• 281 805 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profi-masz wyniosła 8 895 156 zł.
a
ktywa trwałe to 45 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 850 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 895 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 944 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 950 455 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 606 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 895 156 zł w 2023 roku.
• 8 854 394 zł w 2022 roku.
• 8 624 144 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profi-masz wyniosły 950 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 895 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 950 455 zł w 2023 roku
• 1 067 521 zł w 2022 roku
• 1 556 018 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profi-masz wykazała przychody na poziomie 4 146 449 zł.
Organizacja zarobiła 212 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 009 zł w 2023 roku
• 174 110 zł w 2022 roku
• 75 814 zł w 2021 roku
Organizacja Profi-masz wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bomba Adam
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bomba Krzysztof
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.