Organizacja Compal europe (poland) osiągnęła 29 283 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 738 651 zł. Pozostałe przychody to 1 544 398 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 189 538 zł.
Strata netto wyniosła 1 450 886 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9 827 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 283 050 zł w 2023 roku.
• 29 927 412 zł w 2022 roku.
• 32 341 490 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -795 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 450 886 zł w 2023 roku.
• -934 734 zł w 2022 roku.
• -2 090 164 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Compal europe (poland) wynosi -3,09 mln zł.
EBITDA Compal europe (poland) wynosi -2,96 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 021 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 093 283 zł w
2023 roku.
• 680 702 zł w
2022 roku.
• 943 018 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 063 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 962 715 zł w
2023 roku.
• 822 782 zł w
2022 roku.
• 1 125 334 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Compal europe (poland) wynosi 19 522 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 73 207 624 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 223 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 522 033 zł w 2023 roku.
• 19 951 608 zł w 2022 roku.
• 21 669 582 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compal europe (poland) wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,157% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.
• 0,99% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 258 388
zł.
Koszty operacyjne Compal europe (poland) wyniosły 30 831 934
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-945 493 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 258 388 zł w 2023 roku
• 10 248 177 zł w 2022 roku
• 10 755 960 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Compal europe (poland) wyniosła 26 249 625 zł.
a
ktywa trwałe to 3 355 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 894 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 249 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 240 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 490 460 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 215 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 249 625 zł w 2023 roku.
• 34 754 138 zł w 2022 roku.
• 32 266 219 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Compal europe (poland) wyniosły 28 490 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 249 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -233 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 490 460 zł w 2023 roku
• 35 544 088 zł w 2022 roku
• 32 121 434 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Compal europe (poland) wykazała przychody na poziomie 29 283 050 zł.
Organizacja zarobiła -777 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 673 878 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 450 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -87% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 673 878 zł w 2023 roku
• 87 856 zł w 2022 roku
• 977 121 zł w 2021 roku
Organizacja Compal europe (poland) wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Compal Electronics, Inc.
posiada 844368 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.12.2024 jest
Compal Electronics, Inc.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2008 do 13.12.2024
był Compal Electronics, Inc.
kontrolując 100% udziałów.