Organizacja Hp systems polska osiągnęła 5 928 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 903 950 zł. Pozostałe przychody to 24 234 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 433 297 zł.
Zysk netto wyniósł 470 653 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 495 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 928 184 zł w 2023 roku.
• 5 264 303 zł w 2022 roku.
• 4 234 288 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 470 653 zł w 2023 roku.
• 120 329 zł w 2022 roku.
• 69 333 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hp systems polska wynosi 510 tys. zł.
EBITDA Hp systems polska wynosi 534 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
62 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 510 399 zł w
2023 roku.
• 228 689 zł w
2022 roku.
• 110 461 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
65 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 533 508 zł w
2023 roku.
• 256 462 zł w
2022 roku.
• 133 878 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hp systems polska wynosi 6 407 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
572 556 zł a 14 820 459 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 407 290 zł w 2023 roku.
• 4 210 419 zł w 2022 roku.
• 3 229 512 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hp systems polska wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hp systems polska wyniosły 5 393 552
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hp systems polska wyniosła 1 976 410 zł.
a
ktywa trwałe to 124 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 852 185 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 976 410 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 763 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 213 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 976 410 zł w 2023 roku.
• 1 719 885 zł w 2022 roku.
• 1 542 561 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hp systems polska wyniosły 1 213 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 976 410 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 213 001 zł w 2023 roku
• 1 427 130 zł w 2022 roku
• 1 370 134 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hp systems polska wykazała przychody na poziomie 5 928 184 zł.
Organizacja zarobiła 528 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 702 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 470 653 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 702 zł w 2023 roku
• 25 504 zł w 2022 roku
• 17 416 zł w 2021 roku