Organizacja Ecer Recykling osiągnęła 759 075 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 759 075 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 544 463 zł.
Zysk netto wyniósł 214 612 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -58 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 759 075 zł w 2024 roku.
• 499 202 zł w 2023 roku.
• 453 675 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 612 zł w 2024 roku.
• 216 843 zł w 2023 roku.
• 268 684 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecer Recykling wynosi 236 tys. zł.
EBITDA Ecer Recykling wynosi 467 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecer Recykling wynosi 1 880 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
515 815 zł a 3 004 563 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 880 311 zł w 2024 roku.
• 1 855 027 zł w 2023 roku.
• 2 043 491 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecer Recykling wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ecer Recykling charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 171 528
zł.
Koszty operacyjne Ecer Recykling wyniosły 523 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 796 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 171 528 zł w 2024 roku
• 142 488 zł w 2023 roku
• 129 367 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
82% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecer Recykling wyniosła 717 838 zł.
a
ktywa trwałe to 71 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 646 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 717 838 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 687 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 085 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 717 838 zł w 2024 roku.
• 932 770 zł w 2023 roku.
• 924 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecer Recykling wyniosły 30 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 717 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -74 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 085 zł w 2024 roku
• 59 629 zł w 2023 roku
• 35 806 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecer Recykling wykazała przychody na poziomie 759 075 zł.
Organizacja zarobiła 235 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 328 zł w 2024 roku
• 21 446 zł w 2023 roku
• 28 025 zł w 2022 roku