Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DITUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000306876 NIP
1132719929 REGON
141435250

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

1,6 mln

zysk

496 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO, 6

Kod pocztowy

03-984

Rejestracja

2008-05-28

Rozpoczęcie działalności

2008-05-28

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność portali internetowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dituel osiągnęła 1 596 291 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 483 396 zł. Pozostałe przychody to 112 896 zł.

Całkowite koszty wyniosły 987 251 zł.

Zysk netto wyniósł 496 144 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -96 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 596 291 zł w 2023 roku.
• 1 419 143 zł w 2022 roku.
• 1 473 364 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 496 144 zł w 2023 roku.
• 424 126 zł w 2022 roku.
• 296 371 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2174247.99

195542.44

1929865.9

351567.94

1505841.52

399015.83

1739769.08

464870.75

1473363.86

296371.07

1419143.27

424126.21

1596291.05

496144.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dituel wynosi 426 tys. zł.

EBITDA Dituel wynosi 456 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dituel wynosi 4 779 163 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 730 392 zł a 9 228 760 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 779 163 zł w 2023 roku.
• 4 315 885 zł w 2022 roku.
• 3 707 417 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1005123.03

3236791.45

5435619.98

1129898.98

3822748.01

6026127.92

1241660.86

3841618.52

6622191.24

1516063.92

4535392.97

8085674.24

1539689.72

3707416.58

8211678.52

1673284.38

4315884.73

8924183.36

1730392.46

4779162.89

9228759.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dituel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 594 617 zł.

Koszty operacyjne Dituel wyniosły 1 057 245 zł.

Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -56 503 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 594 617 zł w 2023 roku
• 525 795 zł w 2022 roku
• 680 230 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dituel wyniosła 2 487 797 zł.

ktywa trwałe to 973 062 zł.

ktywa obrotowe to 1 514 735 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 487 797 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 307 190 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 607 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 487 797 zł w 2023 roku.
• 2 376 639 zł w 2022 roku.
• 2 266 948 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2199889.64

2242922.16

2221024.31

2413943.45

2266947.89

2376638.64

2487796.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.15

0.13

0.09

0.16

0.23

0.18

0.24

0.3

0.27

0.19

0.23

0.28

0.27

0.13

0.14

0.22

0.2

0.18

0.19

0.33

0.3

0.2

0.21

0.29

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dituel wyniosły 180 607 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 487 797 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 607 zł w 2023 roku
• 145 593 zł w 2022 roku
• 214 028 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2199889.64

859725.6

0.39

2242922.16

736390.18

0.33

2221024.31

565476.5

0.25

2413943.45

392524.89

0.16

2266947.89

214028.26

0.09

2376638.64

145592.8

0.06

2487796.79

180606.85

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dituel wykazała przychody na poziomie 1 596 291 zł.

Organizacja zarobiła 535 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 539 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 496 144 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1259 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 539 zł w 2023 roku
• 42 286 zł w 2022 roku
• 29 630 zł w 2021 roku

Wartość

47091

62352

40100

46194

29630

42286

39539

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Dituel wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88051

0.83539

0.88569

0.46682

0.71125

0.74528

0.65185

0.53072

0.9063

0.90512

0.81542

0.88447

0.42699

0.81246

0.83588

0.7175

0.57309

0.91301

0.90415

0.78337

0.88094

0.37126

0.85353

0.86078

0.70983

0.56247

0.90221

0.90078

0.79484

0.87869

0.30029

0.81801

0.82375

0.69201

0.53363

0.90705

0.85954

0.76146

0.86124

0.23107

0.7722

0.77747

0.63719

0.476

0.85851

0.86842

0.7249

0.8465

0.18533

0.85557

0.8545

0.6749

0.49515

0.86177

0.86688

0.68641

0.82509

0.19602

0.87299

0.84611

0.70083

0.51745

0.8429

Powiązania

P DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

S ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

W DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2011

S Łukasz

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

28.05.2008

03.02.2011

S Łukasz

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

28.05.2008

03.02.2011

P Jarosław

Październik 1977

Osoba

wspólnik

28.05.2008

P Dariusz

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

28.05.2008

02.07.2009

W Ewa

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

02.07.2009

W Dariusz

Maj 1979

Osoba

prokurent

28.05.2008

03.02.2011

P Jarosław

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

28.05.2008

S Łukasz

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

28.05.2008

P Dariusz

Grudzień 1982

Osoba

Udziałowcy

Sosnowski Łukasz posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Pietrzak Dariusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Wójcicki Dariusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 03.02.2011 jest Sosnowski Łukasz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2009 do 03.02.2011 był Sosnowski Łukasz kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 28.05.2008 do 02.07.2009 najwięcej udziałów posiadał Sosnowski Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do DITUEL

	Organizacja	Numer KRS
1	LAVERY SP. Z O.O.	0000095570
2	TBD SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000269685
3	AURA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000007963
4	ULISSES SP. Z O.O.	0000463477
5	ACCOONA SP. Z O.O.	0000301581
6	ELO DIGITAL OFFICE SP. Z O.O.	0000262989
7	PIXEL EDGE GAMES SP. Z O.O.	0000850723
8	UBIQUITI NETWORKS (POLAND) SP. Z O.O.	0000519705
9	300.CODES SP. Z O.O.	0000493422
10	DEVELOGIC SP. Z O.O.	0000873823
11	INFORM-TECH SP. Z O.O.	0000062923
12	QVISTORP S.A.	0000629469
13	TECHNIKA IT SP. Z O.O.	0000737518
14	SOKOLUS SP. Z O.O.	0000749590
15	NET PC SP. Z O.O.	0000344789
16	VISION TIME SP. Z O.O.	0000349994
17	CODELL SP. Z O.O.	0000504232
18	TIMEFRAME SOFTWARE SP. Z O.O.	0000313516
19	COM - PAN SYSTEM SP. Z O.O.	0000329232
20	EDGE CONSULTING SP. Z O.O.	0000816380
21	EPACTA SYSTEMY INFORMACYJNE SP. Z O.O.	0000222468
22	IST SOFTWARE SP. Z O.O.	0000521454
23	RIDA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000544676
24	CAM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000649502
25	COMPUTERSOFT SP. Z O.O.	0000932924
26	GRAFINET SP. Z O.O.	0000118110
27	SMF POLAND SP. Z O.O.	0000796255
28	EX7 SP. Z O.O.	0000509140
29	CADAS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000095836
30	QS & S SP. Z O.O.	0000728898

DITUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000306876 NIP 1132719929 REGON 141435250

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DITUEL

DITUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000306876 NIP
1132719929 REGON
141435250