Organizacja Dituel osiągnęła 1 596 291 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 483 396 zł. Pozostałe przychody to 112 896 zł.
Całkowite koszty wyniosły 987 251 zł.
Zysk netto wyniósł 496 144 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -96 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 596 291 zł w 2023 roku.
• 1 419 143 zł w 2022 roku.
• 1 473 364 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 496 144 zł w 2023 roku.
• 424 126 zł w 2022 roku.
• 296 371 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dituel wynosi 426 tys. zł.
EBITDA Dituel wynosi 456 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dituel wynosi 4 779 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 730 392 zł a 9 228 760 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 779 163 zł w 2023 roku.
• 4 315 885 zł w 2022 roku.
• 3 707 417 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dituel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 594 617
zł.
Koszty operacyjne Dituel wyniosły 1 057 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-56 503 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 594 617 zł w 2023 roku
• 525 795 zł w 2022 roku
• 680 230 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
•
60% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dituel wyniosła 2 487 797 zł.
a
ktywa trwałe to 973 062 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 514 735 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 487 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 307 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 607 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 487 797 zł w 2023 roku.
• 2 376 639 zł w 2022 roku.
• 2 266 948 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dituel wyniosły 180 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 487 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 607 zł w 2023 roku
• 145 593 zł w 2022 roku
• 214 028 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dituel wykazała przychody na poziomie 1 596 291 zł.
Organizacja zarobiła 535 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 496 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1259 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 539 zł w 2023 roku
• 42 286 zł w 2022 roku
• 29 630 zł w 2021 roku