Organizacja Neoprojekt osiągnęła 1 874 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 851 764 zł. Pozostałe przychody to 22 243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 677 834 zł.
Zysk netto wyniósł 173 930 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 874 006 zł w 2023 roku.
• 1 502 399 zł w 2022 roku.
• 2 713 779 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 930 zł w 2023 roku.
• 208 250 zł w 2022 roku.
• 228 897 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neoprojekt wynosi 2 996 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 051 133 zł a 5 606 044 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 996 190 zł w 2023 roku.
• 2 755 287 zł w 2022 roku.
• 3 654 273 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neoprojekt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 862 008
zł.
Koszty operacyjne Neoprojekt wyniosły 1 680 751
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 871 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 862 008 zł w 2023 roku
• 850 023 zł w 2022 roku
• 814 396 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neoprojekt wyniosła 1 695 469 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 324 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 370 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 695 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 401 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 293 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 695 469 zł w 2023 roku.
• 1 472 068 zł w 2022 roku.
• 2 247 591 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neoprojekt wyniosły 293 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 695 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 293 958 zł w 2023 roku
• 244 486 zł w 2022 roku
• 1 008 260 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neoprojekt wykazała przychody na poziomie 1 874 006 zł.
Organizacja zarobiła 193 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 269 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 628 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 269 zł w 2023 roku
• 37 569 zł w 2022 roku
• 20 280 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 31.12.2020 jest
Śliwiński Józef
kontrolujący 32% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.10.2020 do 31.12.2020:
• Śliwiński Józef (40% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Budowlane Samer (40% udziałów)
W okresie od 09.06.2008 do 02.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Budowlane Samer . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.