WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
VINNICA POLINI to dynamiczna firma, która specjalizuje się w sprzedaży włoskich win oraz oliwy, oferując bogaty wybór produktów dostępnych w sklepie internetowym. Ich oferta obejmuje zarówno wina butelkowe, jak i te w kartonach typu Bag in Box, co czyni je funkcjonalnym rozwiązaniem dla miłośników dobrego smaku. Wina pochodzą z regionu Marche, znanego z winnic, a staranny proces selekcji gwarantuje najwyższą jakość produktów. Oprócz win, VINNICA POLINI proponuje również oliwy Extra Vergine, filtrowane i niefiltrowane, które idealnie komponują się zarówno z potrawami na ciepło, jak i sałatkami. Zestawy upominkowe to kolejny wyróżnik oferty, dedykowany osobom, które chcą obdarować bliskich unikalnymi smakami. Pasja do włoskiej kuchni oraz dbałość o jakość przyciągają do VINNICA POLINI klientów, którzy poszukują wyjątkowych doznań smakowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vinnica polini osiągnęła 817 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 817 841 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 764 578 zł.
Zysk netto wyniósł 53 263 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 817 841 zł w 2023 roku.
• 608 095 zł w 2022 roku.
• 468 994 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 263 zł w 2023 roku.
• 14 627 zł w 2022 roku.
• 38 693 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vinnica polini wynosi 59 tys. zł.
EBITDA Vinnica polini wynosi 62 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 861 zł w
2023 roku.
• 17 096 zł w
2022 roku.
• 41 309 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 61 559 zł w
2023 roku.
• 17 096 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vinnica polini wynosi 861 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 124 zł a 2 044 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 861 406 zł w 2023 roku.
• 527 081 zł w 2022 roku.
• 519 639 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinnica polini wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 683
zł.
Koszty operacyjne Vinnica polini wyniosły 758 980
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 039 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 683 zł w 2023 roku
• 74 534 zł w 2022 roku
• 61 778 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vinnica polini wyniosła 255 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 255 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 255 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 137 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 255 908 zł w 2023 roku.
• 209 003 zł w 2022 roku.
• 183 397 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vinnica polini wyniosły 118 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 255 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 409 zł w 2023 roku
• 124 768 zł w 2022 roku
• 113 789 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vinnica polini wykazała przychody na poziomie 817 841 zł.
Organizacja zarobiła 58 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5473 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 749 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5473 zł w 2023 roku
• 1609 zł w 2022 roku
• 388 zł w 2021 roku