Przychody operacyjne wyniosły 342 297 zł. Pozostałe przychody to 15 760 zł.
Całkowite koszty wyniosły 350 846 zł.
Strata netto wyniosła 8549 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 358 057 zł w 2023 roku.
• 717 160 zł w 2022 roku.
• 720 142 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8549 zł w 2023 roku.
• 35 959 zł w 2022 roku.
• 36 363 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gf wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Gf wynosi 23 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 793 zł w
2023 roku.
• 40 819 zł w
2022 roku.
• 36 424 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 793 zł w
2023 roku.
• 40 819 zł w
2022 roku.
• 36 424 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gf wynosi 238 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 895 143 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 238 705 zł w 2023 roku.
• 621 942 zł w 2022 roku.
• 625 545 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gf wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gf wyniosły 319 504
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gf wyniosła 284 343 zł.
a
ktywa trwałe to 57 580 zł.
a
ktywa obrotowe to 226 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 284 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -95 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 407 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -271 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 284 343 zł w 2023 roku.
• 353 732 zł w 2022 roku.
• 310 663 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gf wyniosły 379 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 284 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -279 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 379 407 zł w 2023 roku
• 440 247 zł w 2022 roku
• 433 137 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
• 139% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gf wykazała przychody na poziomie 358 057 zł.
Organizacja zarobiła -8549 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8549 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3213 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku