Organizacja Wer-rol osiągnęła 33 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 084 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 186 zł.
Zysk netto wyniósł 16 898 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -170 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 087 zł w 2023 roku.
• 60 808 zł w 2022 roku.
• 106 686 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 898 zł w 2023 roku.
• -3689 zł w 2022 roku.
• 26 381 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wer-rol wynosi 1 412 003 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 630 zł a 7 052 540 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -313 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 412 003 zł w 2023 roku.
• 1 350 216 zł w 2022 roku.
• 1 489 091 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wer-rol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wer-rol wyniosły 14 113
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5205 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wer-rol wyniosła 1 781 127 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 244 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 536 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 781 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 763 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 992 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 781 127 zł w 2023 roku.
• 1 764 193 zł w 2022 roku.
• 1 819 340 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1401 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wer-rol wyniosły 17 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 781 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 992 zł w 2023 roku
• 17 957 zł w 2022 roku
• 69 415 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wer-rol wykazała przychody na poziomie 33 087 zł.
Organizacja zarobiła 18 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2075 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2075 zł w 2023 roku
• 4498 zł w 2022 roku
• 246 zł w 2021 roku
Organizacja Wer-rol wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hes Marlena
posiada 497 udziałów, które stanowią 39.9% firmy.
Kawski Tomasz
posiada 312 udziałów, które stanowią 25.1% firmy.
Karol
posiada 228 udziałów, które stanowią 18.3% firmy.
Rol Kaw
posiada 126 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.
Największym udziałowcem od 23.03.2016 jest
Hes Marlena
kontrolujący 40% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2015 do 23.03.2016
była Hes Marlena
kontrolująca 40% udziałów.
W okresie od 18.11.2015 do 21.12.2015 najwięcej udziałów posiadała Hes Marlena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.