Organizacja Baltex europe osiągnęła 2 488 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 488 605 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 501 809 zł.
Strata netto wyniosła 1 013 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 253 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 488 605 zł w 2023 roku.
• 2 803 343 zł w 2022 roku.
• 3 430 429 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -174 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 013 203 zł w 2023 roku.
• -400 104 zł w 2022 roku.
• 4988 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baltex europe wynosi -974 tys. zł.
EBITDA Baltex europe wynosi -945 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
171 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -974 253 zł w
2023 roku.
• -364 729 zł w
2022 roku.
• 11 560 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
171 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -945 478 zł w
2023 roku.
• -353 087 zł w
2022 roku.
• 19 709 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baltex europe wynosi 1 659 070 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 221 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 659 070 zł w 2023 roku.
• 1 868 895 zł w 2022 roku.
• 2 525 840 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baltex europe wynosi 3,57%. To oznacza, że firma ma szansę 3,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,564% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,57% w 2023 roku.
• 1,82% w 2022 roku.
• 0,62% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 657 779
zł.
Koszty operacyjne Baltex europe wyniosły 3 462 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 823 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 657 779 zł w 2023 roku
• 614 450 zł w 2022 roku
• 398 413 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baltex europe wyniosła 2 370 030 zł.
a
ktywa trwałe to 488 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 881 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 370 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 121 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 491 426 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 370 030 zł w 2023 roku.
• 1 969 717 zł w 2022 roku.
• 2 128 979 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baltex europe wyniosły 3 491 426 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 370 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 452 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 491 426 zł w 2023 roku
• 2 077 910 zł w 2022 roku
• 1 837 067 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baltex europe wykazała przychody na poziomie 2 488 605 zł.
Organizacja zarobiła -1 013 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 013 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2778 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1778 zł w 2021 roku