SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Income osiągnęła 285 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 284 334 zł. Pozostałe przychody to 895 zł.
Całkowite koszty wyniosły 251 053 zł.
Zysk netto wyniósł 33 281 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 285 228 zł w 2023 roku.
• 246 787 zł w 2022 roku.
• 257 904 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 281 zł w 2023 roku.
• -11 950 zł w 2022 roku.
• 97 903 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Income wynosi 1 119 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
332 807 zł a 4 248 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 119 940 zł w 2023 roku.
• 936 229 zł w 2022 roku.
• 1 344 216 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Income wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5886
zł.
Koszty operacyjne Income wyniosły 253 303
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5886 zł w 2023 roku
• 4256 zł w 2022 roku
• 3892 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Income wyniosła 1 553 734 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 498 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 553 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 062 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 514 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -54 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 553 734 zł w 2023 roku.
• 1 632 409 zł w 2022 roku.
• 1 645 901 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Income wyniosły 491 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 553 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -98 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 514 zł w 2023 roku
• 603 470 zł w 2022 roku
• 605 012 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Income wykazała przychody na poziomie 285 228 zł.
Organizacja zarobiła 34 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1355 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -539 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1355 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 10 045 zł w 2021 roku