Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INCOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000301727 NIP
5242638915 REGON
141316679

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

285 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

OSTRÓDZKA, 130

Kod pocztowy

03-289

Rejestracja

2008-03-18

Rozpoczęcie działalności

2008-02-25

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Income osiągnęła 285 228 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 284 334 zł. Pozostałe przychody to 895 zł.

Całkowite koszty wyniosły 251 053 zł.

Zysk netto wyniósł 33 281 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 285 228 zł w 2023 roku.
• 246 787 zł w 2022 roku.
• 257 904 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 281 zł w 2023 roku.
• -11 950 zł w 2022 roku.
• 97 903 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

312362.47

28210.6

269960.86

-717.74

297482.71

106017.57

317843.89

157083.47

257904.29

97903.13

246787.19

-11949.82

285228.46

33280.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Income wynosi 1 119 940 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 332 807 zł a 4 248 880 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 347 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 119 940 zł w 2023 roku.
• 936 229 zł w 2022 roku.
• 1 344 216 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

282106

919858.52

3193463.88

778210.08

3190592.92

446224.07

1215842.04

3165066.4

476765.84

1551492.36

3793400.28

386856.43

1344215.61

4163556.8

936229.33

4115757.52

332807

1119940.17

4248880.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Income wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5886 zł.

Koszty operacyjne Income wyniosły 253 303 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 381 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5886 zł w 2023 roku
• 4256 zł w 2022 roku
• 3892 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Income wyniosła 1 553 734 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 498 325 zł.

ktywa obrotowe to 55 408 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 553 734 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 062 220 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 514 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -54 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 553 734 zł w 2023 roku.
• 1 632 409 zł w 2022 roku.
• 1 645 901 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1881175.49

1826700

1748783.03

1777562.78

1645900.94

1632409.19

1553733.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.015

0.0353

0.2014

0.0903

-0.0004

-0.0009

0.098

-0.0027

0.0606

0.134

0.3946

0.3564

0.0884

0.1656

0.5249

0.4942

0.0595

0.0941

0.4184

0.3796

-0.0073

-0.0116

-0.0485

-0.0484

0.0214

0.0313

0.1091

0.1167

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Income wyniosły 491 514 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 553 734 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -98 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 514 zł w 2023 roku
• 603 470 zł w 2022 roku
• 605 012 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1881175.49

1082809.52

0.5756

1826700

1029051.77

0.5633

1748783.03

957516.43

0.5475

1777562.78

829212.71

0.4665

1645900.94

605011.74

0.3676

1632409.19

603469.81

0.3697

1553733.82

491513.74

0.3163

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Income wykazała przychody na poziomie 285 228 zł.

Organizacja zarobiła 34 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1355 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -539 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1355 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 10 045 zł w 2021 roku

Wartość

4587

140

11414

14518

10045.32

1355

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Income wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.817824949113114

0.73482183820156

0.646366279069767

0.456912797670036

0.692004634994206

0.754975793437332

0.77117637073502

0.574026419626008

0.856774858320453

0.457942772570301

0.709459459459459

0.650715342871238

0.453248587570621

0.55183752417795

0.649809800850302

0.546855301863006

0.32660265461734

0.774456917918064

0.84844338008895

0.708328354642132

0.647280191583989

0.443896103896104

0.844440516174651

0.838590741499386

0.829655439411537

0.630992485099767

0.880152772290267

0.867124394184168

0.715339233038348

0.665488691437803

0.406354117087101

0.865497076023392

0.866776920249908

0.823550253927011

0.621053880845004

0.892555285400023

0.827807188631931

0.679451260747754

0.645026469768738

0.353409335340934

0.835538752362949

0.835319430652102

0.799230275817832

0.560390097524381

0.835998745688304

0.308514492753623

0.637229029217719

0.623675391721764

0.341065206570433

0.471231073074391

0.440316323485527

0.446793795079538

0.254715108199325

0.706128133704735

0.586248892825509

0.568337617823479

0.312925917784128

0.655799636210998

0.611093701034159

0.689068295876064

0.448854292292512

0.676484504376626

Powiązania

R HELENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2008

28.09.2012

R Helena

Luty 1966

Osoba

wspólnik

28.09.2012

R Helena

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

18.03.2008

R Helena

Luty 1966

Osoba

Udziałowcy

Rajska Helena posiada 2998 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.

Największym udziałowcem od 28.09.2012 jest Rajska Helena kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2008 do 28.09.2012 była Rajska Helena kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do INCOME

	Organizacja	Numer KRS
1	"KROM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000250687
2	NADWICK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000633726
3	INESCO SP. Z O.O.	0000390414
4	BE-NOW SP. Z O.O.	0000463525
5	REALITETA POLSKA SP. Z O.O.	0000565358
6	APM 2 SP. Z O.O.	0000874319
7	ROLMECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000840662
8	DB-INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000679826
9	R51 SP. Z O.O.	0000602790
10	AURUM CAST SP. Z O.O.	0000430040
11	WILLA W PARKU SP. Z O.O. SP. K.	0000576904
12	WEALTH SOLUTIONS – INWESTYCJE ZIEMSKIE X W LIKWIDACJI	0000422547
13	JUL-DOM SP. Z O.O.	0000592736
14	GRUPA INWESTYCYJNA "SYNTAT" SP. Z O.O.	0000166186
15	NEGOTIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000426130
16	GREMIO ITS - P.JAROSZ W LIKWIDACJI	0000509868
17	SŁOWACKIEGO 1 SP. Z O.O.	0000621726
18	SMULDERS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000355328
19	MILA - WORLD SP. Z O.O.	0000558493
20	JBD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000763023
21	DEVELOPRES NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000436469
22	NIERUCHOMOŚCI LUX PARK SP. Z O.O.	0000749856
23	"SAL" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOŁOBRZEGU	0000110325
24	PIASTPOL SP. Z O.O.	0000178917
25	KPCI 1 SP. Z O.O.	0000569131
26	PEETERS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000145502
27	POLMAX ESTATE SP. Z O.O.	0000272262
28	PPFI 2 SP. Z O.O. S.K.A.	0000424617
29	ICESTORM SP. Z O.O.	0000907611
30	AGENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000066567

INCOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000301727 NIP 5242638915 REGON 141316679

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INCOME

INCOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000301727 NIP
5242638915 REGON
141316679